①、周四沪深两市融资盘追涨37亿,融资总量恢复到13652亿。追涨力度有限,结合估算的散户交易手续费,散户并没有奋力追涨,结合笔记第三部分的ETF申赎数据和盘面看,昨天发动行情的本地大哥+北向大哥,散户总体还在迟疑观望,这是好事。
目前散户【交易量排名前五】的是:证券(+7.4亿)、软件开发(+4.3亿)、半导体(+0.6亿)、白酒(+4.9亿)、IT服务(+1.5亿)(括号内为最终【净流入流出】金额)。
②、南下资金周四净买入60亿。恒生科技指数再创近两月新高,指数突破并站稳4200点。$恒生科技指数ETF(513180),上方压力位4500点,但就目前市场的节奏,这套标准的准确度会暂时降低。拼的就是胆大,日内突破4350后不跌破,就拿着。
个股方面最近一周南下资金加仓比例前五:$云音乐(HK9899)、$森松国际(HK2155)、$阿里巴巴-W(HK9988)、$万物云(HK2602)、$香港交易所(HK0388)。
③、中线来说,和周二的观点一致:高手做T但不要下车,菜鸟就坐稳不要下车,反弹目标以散户回补400-900亿(视情况动态调整),突破14000再说。(大家记住大哥费劲塔台,唱一出戏,总得有人买单才能散场)【核心的对比图,看看昨晚专区的短篇】
短线来说,因为目前明显是控盘之力>市场合力,后者容易判断,前者很难。由于没有实时散户数据支撑,盘中做T这几天胜率不会太高(卖对了却接不对,都是一顿心理毒打),只能各凭本事了。
④、现在的剧本是:本地大哥在7、8、9三个月底部低价批发了很多货,拉高以后准备按零售价卖出去,但散户嫌贵想杀价,杠着不买,逼本地大哥降价。结果北上大哥昨天冲进来说“我觉得不贵,我要了”,又把价格买高了一节。
现在局面就成了:本地大哥+北上大哥手里握着货,等散户慢慢接受现实,然后进来买单。后续的故事会像大家遇到的购物节套路一样,促销手段无非几种:
1涨价去库存(隔壁老王买挣钱了,自尊心逼人买);2先涨价再打折,让人觉得捞着便宜赶紧买;3直接打折甩卖,让贪便宜的买;
按流程来说,先1后2,最后尾货大清仓的时候才会3。而以昨天观察的各种数据看,散户现在还在大卖场门口站着没进来【所以大家现在就是冷静的盯好盘面,盯着追涨节奏,等卖货的时机】
【行业指数一样遵循这个逻辑,行业资金趋势图,稍后上传专区】
一、融资盘流入方向:
①、主要指数:从市值占比看,周四融资盘本就不多的加仓主要放在了中证2000,最近主拉升的权重,还是没多少重视。
其他板块异军突起,降低了黄金股的性价比,$黄金股ETF(159562)1.24洗盘后延续上涨,今天日内压力位1.30。
②、主要行业:周四融资盘净买入前五的行业:证券(+7.4亿)、白酒(+4.5亿)、软件开发(+4.3亿)、消费电子(+4亿)、电力(+3.7亿)。
$券商ETF(515010)、$酒ETF(512690)、$数据ETF(516000)、$消费电子ETF(159732)、$绿电ETF(562550)。
净卖出前五的行业:工业金属(-3.5亿)、股份制银行(-3.3亿)、基础建设(-1.7亿)、化学制品(-1.6亿)、煤炭(-1.6)。【趋势图见专区】
$有色金属ETF(516650) 、$银行ETF(515020)、$基建ETF(159619)、$化工龙头ETF(516220)、$煤炭ETF(515220)。
二、量能指标
周四量能指标进一步提高到14【提醒我们,要开始思考卖出的剧本了】,一方面速度之快,说明了现在市场确实是控盘之力>市场合力。另一方面也提醒了,目前量能已经激活,等待散户追涨后,如果经济数据没有进一步复苏,仍旧停留在存量、减量博弈的市场,那么新的收网行动又会到来,如果增量资金来了,那么大哥可以多忍一手放长线,但最终也要钓大鱼的。
北上资金的突然进入,使得收网区间从3990-4180,提高到了4050-4180。具体到,还要继续观察短期鱼儿的进网量和后期增量资金的流入概率(即经济复苏情况)。
三、周四主要指数申赎情况及对应ETF:ETF净申购211亿。最近51个交易日44日净买入,7日净赎回。【大哥基本没怎么进科创板,想想是为什么?】
上证50+27.6亿;科创50+4亿;沪深300+115.4亿;中证500+36.7亿;科创100-0.5亿;中证1000+35.2亿;(数据来源于IFIND) $上证50ETF(510050);$科创50ETF(588000);$沪深300ETF(510330);$科创100ETF(588800);$中证1000ETF(159845);
四、ETF连续强弱指标:该统计适合震荡行情,给短线做T参考,连续弱势越久,次日盘中越容易下跌后反弹。连续强势越久,次日盘中越容易冲高回落。
连续登上弱势榜前五的ETF:$纳斯达克ETF(513300)(3)、$标普ETF(159655)(3)、$日经ETF(513520)(3)、$豆粕ETF(159985)。
连续登上强势榜前五的ETF:$券商ETF(515010)(3)。
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