梳理值得等待的中期变化——申万宏源策略最新观点20240610
夜长梦山
2024-06-10 21:17:53
1.市场重回弱势震荡市：我们可能已经错过了24年内外需共振改善的窗口，基本面乐观预期难有效发酵。短期市场正在反映三季度扰动因素(出口增速可能回落，房地产刺激效果的持续性存疑，海外政治周期引发市场波动等)增加的担忧。
2. 中周期哪些改善值得我们耐心等待？(1) 先进制造供给压力在发展中逐步化解。(2) 一级市场创投再加速，A股科技龙头在合适价格外延并购加速。(3) 出口链、周期、消费优质公司的Alpha方向已明确，等待各行业整体Beta向好的窗口到来。真正有利的窗口开启仍需要一定时间，心怀希望，保持耐心。
3. 继续强调广义高股息资产才是2024年的主线。继续建议底仓配置，重点关注：电力、煤炭、有色、银行、核心白酒。港股相对A股调整进程更快，短期反弹也大概率更早到来，继续提示港股高股息和互联网回调积极布局。
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