异动
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盘中聊天室10.18
游离
一路目送的随手单受害者
2021-10-18 08:28:06
意义

能够反包

 新高可期


内部带动

 

权重中的权重

 

 


这些都是a50的票

现在具有持续性赚钱效应的票


大方次:A50会有超额收益,重配。

小方向:交易衰退,ppi向下拐头,cpi可能向上拐头的预期,注意是预期而非行为。买产业链下游,锂电池,整车,汽车配件,轮胎,光伏组件,逆变器,风电票几乎都算下游。

小方向最近涨幅较多,不建议追。

50下两周突破站稳中期趋势,因为茅台已经站稳长趋势。

国证2000行情结束,下探目标7500点,成交量缩量目标2000亿以下。

接下来的行情可能非常类似去年底到春节前的茅行情。

事实上整个去年到今年的a50跟国证2000有两个有趣的逻辑:

1.A股存在成交量头部集中的长期驱动力。

2.小票在美股有超额收益。

事实上a股处在港股跟美股之间,长期看是走成港股,当前处在从类似美股变成港股的长期大趋势内,港股的话逻辑1是对的,逻辑2是错的,逻辑2是在短期小层面出现的反抽。

小票有超额收益的源头是先像美股一样失去流动性。

接下来风格轮动到50,a50这次看前高位置。


过4000。

券商会爆一波。

主线还是科技+新能源。

马克一下。类似去年的四季度行情。2020.11 - 2021.02。

只不过主角换人。

做这个判断理由就一条。 宁德时代还未加速。 等验证。

创50,中证500,都是中期底部。

上证50,超长期底部,或者说历史大底。

怎么跌?

有什么好看空的。

500这个位置见顶根本不符合技术。


所以很好推断,接下来应该是共振上涨,波澜壮阔的行情正在酝酿。



再转一点长期的展望

3.2 四季度:两条主线


3.2.1 主线一:中美关系缓和


10月4日,美国贸易代表戴琪表示,美方将启动针对性的关税豁免程序,允许美国企业申请豁免某些中国输美商品的加征关税。10 月6日,杨洁篪与沙利文举行会晤,双方同意采取行动共同努力推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。10月9日,刘鹤与戴琪举行视频通话,中方就取消加征关税和制裁进行了交涉。这些都释放了中美关系改善的积极信号。

 

潜在放开商品是美国自中国进口中依赖度最高部分。

 

通过拆分最近五年的贸易结构,美国自中国依赖度呈上升趋势的行业有轻工制造、化工;依赖度保持稳定的行业有纺织服装、汽车、家用电器、有色金属、建筑材料;依赖度呈下降趋势的行业有机械设备、电子、电气设备、钢铁、通信、医药生物、农林牧渔及食品饮料。 

3.2.2 主线二:“冷冬”下的能源价格高位


三季度,煤炭板块累计涨幅 40.90%,排名全行业第一,大幅跑赢上证综指、深圳成指和沪深 300 指数。在“能耗双控”背景下,四季度相对看好动力煤板块。

 

煤价上涨的主要原因在于安监严查和前期的供给收缩,产能的“补救性扩张”需要长短不一的时间(大致认定为半年)。今年8月以来,发改委相继推出加快内蒙地区露天煤矿征地批复、煤矿核增产能等增长增供政策,但效果有限。进口端也未能得到有效补充,8月煤炭进口量环比下降7.1%,且进口成本高(煤炭价格+海运价格),供给偏紧矛盾进一步显现。四季度增量主要为保供,预计其他行业用煤仍维持“双控”下的紧平衡。


3.3 明年年中以前:从“稳经济”角度出发


3.3.1 受益行业一:地产后周期


有观点认为,地产后周期相关的建筑装潢和家具类在 2021 年上半年由于商品房交易火爆而表现较为强势,但是随着居民融资端的地产调控的进一步加码,及上半年地产企业销售指标提前完成等因素影响,地产后周期消费增速边际回落将成大概率事件。我们对此并不认同,原因在于当前居民有效消费不足的情况下,地产行业的“作用”已经发生了根本性变化。政策层寄希望于放宽居民按揭,通过居民购房来提升对“地产后周期”的消费(如装修、家电等)。


3.3.2 受益行业二:基建相关


    传统的“稳经济”方式主要集中在放松基建和地产投资,今天前面提到政策层希望通过“地产后周期”刺激消费,但这仅限于居民端按揭购房的放松,而非地产企业融资的放松。因此,在“房住不炒”的背景下,地产投资难以大规模反弹。2022年“稳经济”的工作重心仍旧是基建投资。


    尽管今年一季度GDP不变价同比达到18.3%,但主要是因为2019年同期基数低。如果从当季绝对值判断,2022年GDP同比的真正压力将发生在二季度以后。








个人觉得,开盘还是注意几点,是否放量,朗姿能否继续打出空间,宁德是否能新高

永太感觉不如朗姿,但是切过去不舒服,因为永太感觉能涨

梭哈永太

持仓

 


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  • p.t.
    关灯吃面的站岗小能手
    只看TA
    2021-10-18 09:37
    宁王新高了,锂电预期又拉满
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    于2021-10-19 00:52:12更新
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  • 肥肉
    超短低吸的随手单受害者
    只看TA
    2021-10-18 10:18
    竞价宁德2个点,然后酿酒直接杀,消费逻辑基本上不想了,朗姿直接走。锂电连续两天大带小,并不好,直接预期都打满了,好的卖出时机。
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    于2021-10-18 18:24:39更新
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  • 吉二毛
    一买就跌的小韭菜
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    2021-10-18 13:42
    跟游老师终于回了口血,之前被宝鼎虐的太惨了
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    于2021-10-18 16:09:12更新
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  • 低位埋伏
    假装没套牢的随手单受害者
    只看TA
    2021-10-18 14:30
    江特猛呀。锂电起飞
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    于2021-10-18 15:19:32更新
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  • 游离
    一路目送的随手单受害者
    只看TA
    2021-10-18 10:00
    今天量能应该能过万亿,上午再杀跌也没下跌空间了,所以都认为是机会大于风险

    卫士通是机构票,周末看到一个解读是理论上未来订单能到千亿,目标3000亿,这个夸大有点,不过感觉有走出来的迹象

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    于2021-10-18 15:20:32更新
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  • 游离
    一路目送的随手单受害者
    只看TA
    2021-10-18 09:25
    破局思路,朗姿打空间已经有点难了,宁德新高带锂电打空间的可能更大
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    于2021-10-18 09:28:26更新
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  • 低位埋伏
    假装没套牢的随手单受害者
    只看TA
    2021-10-18 11:15
    医药白酒双杀,大盘也就跌了这么点。看好筑底行情
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  • 游离
    一路目送的随手单受害者
    只看TA
    2021-10-18 09:34
    新天然气应该止跌了,冷冬预期
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  • 莫panda
    已翻车的萌新
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    2021-10-18 08:52
    永远满仓
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    于2021-10-18 09:07:43更新
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  • 低位埋伏
    假装没套牢的随手单受害者
    只看TA
    2021-10-18 15:04
    万亿成交,证券继续飞。
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