目前应该布局中游的电池和储能,近期宁德时代也是大笔机构买入。
现在的新能源板块,依然持仓新能源的大多数是50亿以上的中大型机构。小型机构早就脱离火场不会回来了,宁可在ai上哭,也不会回来。那中大型机构,面临大量资金涌入,你猜他们会不会动作,会不会砸盘?
所以大型机构的策略也有两种
一种是连续大阳必砸,比如今天天齐涨停如果明天量化再次拉板,那么基本上很难封的住,因为抛压会非常巨大。大多数大型机构都会操作,毕竟新能源板块流动性极好的机会转瞬即逝
另一种是N字结构洗盘。
半导体方向,鬼子在G7推动供应链降低中Guo依赖,从他主子的利益看,还会包括关键矿物质,稀土这种。至于在基础设施海外市场的竞争,这点倒是不怕,就他们那些个基建能力,早碾成渣渣了。后后续正式元首会晤会形成什么阴谋,咱再跟着看看。
周期底部的信号,不外乎是并购重组和破产,凡属周期,底部都是出清,能活下去的吃掉活不下去的,半导体也一样。从SK海力士收购英特尔闪存,到西数收购铠侠,其实都是一个事,周期逐步见底
接下来两周,到5月底,苹果6月新品的预期又会来,近期消费电子就会异动,还持仓的朋友,可以等一等。