1、市场大部分涨价股纯计算器,兑现堪忧。笔者用反证法,在四季度基础上建立模型,再以此模型测算一季度业绩,极为科学。得出一季度5亿,全年26.18亿。2.55倍PE。
2、绝大多数化工品是短期供给不足,二季度自然恢复。笔者对华昌化工上下游做了详细供需分析,得出结论并非短期,而是长期的产业结构成长性改善,景气度维持两年以上。
3、如同炒作新能源,涨幅最大的是矿和电池。整个板块共振时,要紧盯议价权在谁手上。如氨纶受制于BDO,PVC受制于增塑剂。华昌化工则是新乡化纤,江苏索普,中泰化学等龙头股的关键上游。