大盘指数涨跌不一。AI手机、AI pc等概念涨幅靠前,医疗服务、CRO概念等题材跌幅靠前。可转债等权指数下跌0.79%,以情绪对冲债为主。
中旗转债:基金举牌债,走独立情绪,较为强势。
雅创转债、金钟转债、中富转债:小流通盘次新股,走独立情绪对冲大盘调整。
溢利转债、广电转债:小盘老妖债,独立情绪上涨。
智能转债:小盘活跃债,正股封板,转债跟随正股表现,表现较为弱势。
二、可转债投资套利提示
(一)新债发行潜伏:
(规则利用:买入已经通过证监会核准的拟发债的正股,等待公司公告正式发行转债日,卖给准备买入正股配债的人或者直接留下正股参与配债亦可。发债规模越小,炒作预期越高,正股相对低位,越适合潜伏。)
利杨芯片 公告日期: 2024-3-1 发债规模: 5.20亿 配售10张所需股数:385股
伟明环保 公告日期: 2024-2-29 发债规模: 2.85亿 配售10张所需股数:6006股
华康医疗 公告日期: 2024-2-7 发债规模: 7.50亿 配售10张所需股数:141股
聚赛龙 公告日期: 2024-2-7 发债规模: 2.50亿 配售10张所需股数:192股
欧陆通 公告日期: 2024-2-7 发债规模: 6.45亿 配售10张所需股数:158股
宏柏新材 公告日期: 2024-1-24 发债规模: 10亿 配售10张所需股数:613股
严牌股份 公告日期: 2024-1-16 发债规模: 4.68亿 配售10张所需股数:438股
远信工业 公告日期: 2023-12-22 发债规模:2.87 亿 配售10张所需股数:286股
嘉益股份 公告日期: 2023-12-18 发债规模: 3.98 亿 配售10张所需股数:262股
湘油泵 公告日期: 2023-12-01 发债规模: 5.77 亿 配售10张所需股数:361股
松原股份 公告日期: 2023-12-01 发债规模: 4.10 亿 配售10张所需股数:551股
集智股份 公告日期: 2023-10-30 发债规模: 2.546亿 配售10张所需股数:319股
高新发展 公告日期: 2023-7-25 发债规模: 6.91 亿 配售10张所需股数:510股
奥瑞金 公告日期: 2023-7-12 发债规模:9.4亿 配售10张所需股数:2740股
华纳药厂 公告日期: 2023-4-26 发债规模: 6.91亿 配售10张所需股数:136股
(二)可转债配债:无
(规则利用:在配售确权日买入正股,配售可转债,等转债上市后就可卖出转债完成套利)
(三)可转债打新:无
(规则利用:看到就打,全额申购,就是赚多赚少的问题)
(四)可转债上市:
(规则利用:合理价值是根据相近题材和剩余规模的溢价率测算所得,大约上市价格是结合当前炒作情绪的预测。)
龙星转债
转债情况:评级AA-,规模7.55亿,转股溢价率38.37%,转股价值72.27元,合理上市价格110元,大约上市价格110元。
正股情况:龙星化工专业从事炭黑的研发、生产与销售近二十年,是全球炭黑行业的主 要生产商之一,是高新技术企业、河北省外贸转型升级示范企业,连续多年被评 为国内十强炭黑企业,是中国橡胶工业协会炭黑分会理事单位。公司专注于炭黑 产品、工艺及制造体系的创新,是河北省技术创新示范企业、设有河北省企业技 术中心,并通过了 CNAS 国家实验室认证。
核心概念:橡胶制品
三、可转债备忘录
(一)可转债赎回:
(规则利用:做末日轮炒作的可以用来参考,持有的要注意及时卖出或转股)
长证转债,3月6日最后交易日,3月11日最后转股日(到期)
敖东转债,3月8日最后交易日,3月13日最后转股日(到期)
岩土转债,3月12日最后交易日,3月15日最后转股日(到期)
(二)可转债到期:
(可转债到期就铁定是要赎回的,所以在公司公告最后交易日和最后转股日后,转债基本都是没有溢价的,对高溢价临近到期的转债要特别警惕)
三力转债,到期日期:2024年06月8日
广电转债,到期日期:2024年06月27日
湖广转债,到期日期:2024年06月28日
博世转债,到期日期:2024年07月5日
海澜转债,到期日期:2024年07月13日
盛路转债,到期日期:2024年07月17日
德尔转债,到期日期:2024年07月18日
万顺转债,到期日期:2024年07月20日
横河转债,到期日期:2024年07月26日
凯中转债,到期日期:2024年07月30日
(三)可能满足赎回条件:
(规则利用:当日已满足强赎条件,如果发布强赎公告,次日会杀溢价。但发布不赎回公告反成利好。)
3月6日,大秦转债可能满足赎回条件。
3月6日,海澜转债可能满足赎回条件。
3月6日,平煤转债可能满足赎回条件。
3月7日,淮22转债可能满足赎回条件。
3月8日,科伦转债可能满足赎回条件。
3月8日,瑞鹄转债可能满足赎回条件。
3月8日,惠城转债可能满足赎回条件。
3月13日,永和转债可能满足赎回条件。
3月15日,贵轮转债可能满足赎回条件。
3月19日,淳中转债可能满足赎回条件。
(四)可转债满足下修条件
华锋转债 至少还需要1个交易日
华特转债 至少还需要1个交易日
华亚转债 至少还需要1个交易日
万顺转债 至少还需要1个交易日
优彩转债 至少还需要1个交易日
(五)可转债拟下修
(规则利用:董事会提议下修后,如果价格和下修到底的理论价格有差值,可以买入潜伏,博下修成功)
大叶转债,股东大会日:3月6日,下修到底目标价:11.52元
联诚转债,股东大会日:3月6日,下修到底目标价:11.96元
万顺转2,股东大会日:3月6日,下修到底目标价:4.82元
海顺转债,股东大会日:3月6日,下修到底目标价:11.60元
卡倍转02,股东大会日:3月6日,下修到底目标价:39.19元
漱玉转债,股东大会日:3月6日,下修到底目标价:14.23元
中贝转债,股东大会日:3月7日,下修到底目标价:34.32元
盛路转债,股东大会日:3月7日,下修到底目标价:6.96元
华兴转债,股东大会日:3月8日,下修到底目标价:26.97元
金丹转债,股东大会日:3月8日,下修到底目标价:15.14元
泰林转债,股东大会日:3月11日,下修到底目标价:16.66元
宏昌转债,股东大会日:3月11日,下修到底目标价:21.63元
翔丰转债,股东大会日:3月12日,下修到底目标价:24.41元
维尔转债,股东大会日:3月12日,下修到底目标价:4.91元
震裕转债,股东大会日:3月13日,下修到底目标价:45.66元
岩土转债,股东大会日:3月13日,下修到底目标价:2.36元
迪贝转债,股东大会日:3月15日,下修到底目标价:11.13元
岱美转债,股东大会日:3月15日,下修到底目标价:13.42元
长集转债,股东大会日:3月18日,下修到底目标价:4.22元
海环转债,股东大会日:3月20日,下修到底目标价:5.06元
未来转债,股东大会日:3月20日,下修到底目标价:4.61元
(六)大股东配债解禁
(规则利用:大股东配债从登记日开始计算,六个月后开始解禁,可以卖出,可能导致流通盘变大,转债价格承压)
3月8日:博俊转债
3月11日:赛特转债
3月12日:盟升转债
3月14日:华懋转债
3月15日:九典转02
3月19日:宇邦转债
3月21日:运机转债
4月10日:翔丰转债
4月16日:中富转债
4月17日:章鼓转债
4月18日:红墙转债,广泰转债
4月19日:中贝转债
4月22日:雅创转债,震裕转债
4月23日:艾录转债
4月25日:泰坦转债
4月26日:芯能转债,三羊转债