昨天证监会发布暂停限售股融券利好,结果今天市场并不买账,创业板还创出了新低。确实今天跌的很超预期,我们来拆解一下,看看下跌的根源在哪里。昨天文章说过,这个利好的主要受益者是次新小盘的央国企,融券占比越高,越受益。我们从融券占比高的名单里选出的第一家公司,就是中邮科技,昨晚列入了观察池。今天中邮科技直接20cm开盘,一直保持到尾市,才被大盘拖累开板回落。说明暂停限售股融券的利好,的确刺激了股价。今天光伏新能源和CPO光模块领跌两市,是带动股指下跌的元凶:
光伏新能源下跌,是因为欧盟计划动用补贴或“关税大棒”对中国光伏企业下手,以保护欧盟企业。CPO光模块下跌,是因为美国将禁止中国用户使用海外云服务来训练AI大模型。利空是对CPO光模块企业,因为此举会减少我们大厂的海外算力需求,自然也就不需要从给中国进口那么多光模块了;利好是对国产算力企业,因为海外大厂没得选了,再怎么嫌弃也得使用国产算力了。但现在市场情绪疲弱,更愿意反映利空的一面,忽略利好的一面。国企改革主线包括三个7分热点:央企、上海本地和金融。
(1)金融的券商,受损于暂停融券政策,被利空冲击,出现负分死掉了。也对股指起到了很大的拖累作用。(2)上海本地短期内涨幅太大,出现了炸板潮,一批涨停,一批跌停,分化明显。(3)只有央企,今天一度大涨,是极少数对股指有正面贡献的板块。国企改革行情还有后劲,但高位股涨不动了,接下来会怎么演变呢?上周五文章,振宇分享的几家建筑央企子公司,虽然也有今天涨百分之十几的,但整体还算是涨幅落后的相对低位股,仍然值得留意。今天我们还会进一步梳理,争取从中找出最有潜力的那个潜力龙头!
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