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调整算是正式开始了吧

柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-14 07:40:28

<次高位惨烈，调整延伸>
昨天盘面大概说下来就是，高位熄火，次高位最惨，新的方向还没有形成。券商就不必说了，少数冲高回落，多数开盘就跳了，基本面的作用在多数情况下要强于情绪，券商作为一个整体的话就是典型代表。
我对A股市场层面有两个观点。A股目前没有充足的流动性，万亿成交根本支撑不了现在的整体流通盘，所以市场只能是局部表现。然后就是A股没有美股化和港股化，看起来像是表面的。美股对未来的期望是非常强烈的，港股对行业的前瞻也非常重视。如果说锂电光伏都是明牌的话，那么看看美股的普拉格，港股的有赞。修改一些财务要求并不能代表什么，应该庆幸某些公司在海外上市的，恐怕不只是公司。
整体看，昨天表现最亮眼的是中字头，中车底部启动以来已经两个涨停了。上述表达也说明了，A股现在非常依赖确定性，这种表现似乎有些偏执，不过没办法，这是国内机构的审美，似乎还有某些方面的要求？
以固态电池为例，隔膜龙头的沟通会已经把技术路径说的很清晰了，但机构给出的观点是十年之后电池的一些细分就不存在了。那么宁德在内所有锂电池的公司都会被这种怀疑质疑，甚至说所有的行业都存在这种可能性。当然，八大名酒肯定不存在这种疑问。
昨天提到，对抱团真正有杀伤力的是新的赚钱效应出现，那么目前在调整当中就关注有没有什么基本面硬朗的新东西走出来。中字头想要得到市场认可还需要更多的时间，目前我还没看到什么可以强化逻辑的基本面因素出现，暂时跟踪就好。
在昨天锂电上游转弱之后，周期和新能源看起来也没有什么亮眼的表现了，但是市场主线就是这个特征，强的时候市场都好，弱的时候市场就低迷，就好像之前的科技股。现在我也依然认为，市场的主线还是新能源、周期和军工，工业设备也有可能会走强，但是行业太分散了，难以形成合力。
最近新提到的磁材料、专用设备、PCB昨天表现尚可，种子不佳，表现最强的是磁材上游的稀土个股。从另外几个局部看，个股的独立逻辑最近在走强无论是新方向还是老方向。所以强化逻辑总是没有错的，短期继续关注种子、PCB，新加一个特高压。
策略上，短期减仓策略得到验证，短期主线表现不佳，但新的方向给了策略更多的支持，主要工作还在继续跟踪逻辑和寻找个股。如果流动性保持在目前水平的话，大概又有参与博弈的机会了。仅供参考。
账户长虹，好运。

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