基金三季报基本落地,统计【开放式和封闭式的普通股票型基金和偏股混合型基金】,看点如下:
1⃣板块配置:整体仓位回落,科创占比上升
截至9月30日股票总仓位达87.13%,较2022Q2回落1.66%。
分板块看,科创提升,主板下降,创业板微升,北证微降。数据上,科创板配置比例从5.10%升至7.22%。
2⃣前十大个股:集中度再回落,港股占比下降
三季报主动权益类基金前十大重仓股为:贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、山西汾酒、美团-W、隆基绿能、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科。
迈瑞医疗、爱尔眼科新进;原有前十大中,贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、药明康德进一步上升,宁德时代、五粮液、美团-W、隆基绿能下降。
前十大占比由Q2的24.1%降至22.0%,集中度回落。
3⃣行业配置:加仓国防交运,减仓医药电新
二级行业,Q3白酒II、光伏设备、半导体、医疗器械、房地产开发、航空设备II、软件开发的配置比例相较Q2提升,而电池、医疗服务、能源金属配置比例降低。
一级行业,Q3国防、交通运输、房地产等加仓幅度最大,医药生物、电力设备、非银金融等板块则减仓幅度最大。
风险提示:基金重仓股反映信息不够全面。