坚定看好稀土估值体系重构,推荐北方稀土1. 关于镨钕价格:Q4需求强势,钕铁硼企业几乎满负荷生产,而供给几无增长,海外供给甚至有收缩,加之Q3购货较少,当前库存仍在低位,整体来看现货仍紧张,价格有支撑,短期回调是正常节奏。展望后市,需求旺盛,而部分稀土集团指标基本完成(除北稀外,多数稀土集团第二批配额环比下降,全年指标基本无增长),后期供应或下降,价格预计稳中有涨。长期来看,我国掌握定价权,稀土卖出“稀”的价格是国家的强意志,预计配额增长克制,稀土价格将长期维持高位。2. 北稀充分受益稀土估值体系重构,第一阶段市值目标3000亿+:中长期看, 稀土的新能源属性逐步强化,需求正迎来类似锂钴的高成长,而政策约束下供给弹性弱(同时黑稀土出清、海外矿满产无增量),产业变革下稀土板块估值体系正迎重构。而北稀在资源、成本、配额方面均优势显著,未来既能受益于行业整体供需趋紧带来的价格抬升,又能够充分享受指标占比提升带来的量的扩张,受益或最显著。预计明年北稀业绩80亿+,第一阶段市值看至3000亿,且未来还有持续成长的空间,强烈建议买入!
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