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军工
善行韭助
2022-03-13 19:37:30
[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第12周观点】
中长期逻辑确定叠加底部反弹,建议加大军工配置

上周申万国防军工指数下跌5.22%,同期上证综指下跌4%,创业板指下跌3.03%,申万国防军工指数跑输上证综指、跑输创业板指。

[咖啡]【核心观点】
[闪电]军工中长期景气度持续,具有较强行业比较优势:2022年国防军费预算增速7.1%,略超市场预期,为军工产业持续稳定增长提供了有力保障,保证了市场关注的赛道以更高增速成长。
 
军工短期逻辑确定,我们认为军工反弹在即(1)军工部分个股去年业绩较低等利空出尽,我们预计军工一季度业绩确定且略超预期(2)航空类大额合同有望持续签订,航天类产能释放,也带来上游订单增加;(3)部分重点个股股权激励存在较高兑现预期。

[闪电]标的推荐:坚定看好航空及导弹等重点领域,建议重点关注中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份、中航光电,中航机电,三角防务;发动机产业链,如航发动力、航发控制、航发科技、抚顺特钢、西部超导、宝钛股份、钢研高纳、图南股份、中航重机、派克新材、航宇科技;导弹电子产业链,如雷电微力、航天电器、鸿远电子、火炬电子、振华科技、宏达电子;碳纤维复材产业链,如中航高科、光威复材、中简科技等。
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中航西飞
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