不爱打板纯博弈，后面就看运气了
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-29 08:19:40
<短期回暖，对反弹并不乐观>周五市场反弹，双底的支撑还是强的。核心资产的整体估值差不多到了合理上方10%左右的位置就出现了反弹，和三月第二周的情况类似。我对反弹并不乐观，具体原因上周五说过了，资金面和流动性因素没有改善。尽管秧妈对货币政策有了说法，不过货币的溢出在目前的行情当中，本就不是核心流动性来源。回到交易上，追高就显得没有必要。看多行情，只需要核心资金面有改善，流动性就会改善。重申一下两个核心，一是长期的居民存款转向权益投资，二是本币强势带来了境外流入。如果以上设想成立的话，其实也说明了为什么我们这两年涨一波调整半年，因为这两个资金的属性都是阶段性流入的。未来这种波动还会持续的存在。周末最大的事是和IRAN的合作签署，和漂亮国对付我们的棉花相比，格局高了很多，就不多说了。其他还有美国邀请中俄参加气候峰会，新能源车无序发展被敲打了一下，化妆品拟禁用工业大麻。当前市场普遍最关注的是碳中和和次新，当然还有西北方向的概念。从盘面上看，最强概念是次新，并且周末交易所监控的是另外一家，有点意外。如果关注次新的话就多看近端的003吧，属于纯博弈范畴不多说。至于西北、棉纺、成衣这些，即便后面能够走出来，目前不妨让他们多飞一会，我们来看看成色。成衣这边，品类比较大的T恤应该算一个，淘宝销量排名里，基本上看不到A股这几家公司。碳中和这边，龙头依然强势，从博弈的角度看，已经开始有掉队的了。那么后续，真正受益于碳中和的公司才会逐步浮出水面，尽管他们也会受到市场情绪产生波动。卖方的报告越来越多，市场每一次都会说明，投机是价值挖掘的最前端。碳中和这边看好：生产过程中的降耗、监测，生产后端的碳汇、检测。以上之外，最主要的方向就是年报一季报了，超预期会给出短期不错的回报，市场环境不好也没那么多猛顶一字的。策略上，依然认为碳中和是主线，继续寻找预期差，未来大幅受益的方向持仓为主，等待市场检验。纯博弈的方向关注次新。对反弹的高度和持续性有一定疑问，需要验证。反弹更看好周期相关方向，年报一季报是重要跟踪手段。仅供参考。长虹，好运。
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岳阳林纸
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无用
真知无价，用钱说话
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