华通线缆 顺周期预期差巨大弹性品种
主线思考
2024-09-30 13:53:53 北京市
主业稳定持续发展 ，今年大概4-4.7亿元利润，二季度主要受汇兑影响，除汇兑外增长。公司在安哥拉设立电解铝项目，目前估值由于先前熊市没有打预期，电解铝项目明年投产，一期12万吨，单吨盈利预计8000，由于电价便宜，带来年10亿元利润弹性，安哥拉项目将进行5期，为公司带来巨大弹性公司产能布局不断增加在全球如韩国坦桑尼亚巴拿马增资扩产。此外公司将自身更具成长性的连续油管业务进行扩产，目前扩产已初具成效，产能进一步增加。公司目前位置属于典型，低估值高成长且主业稳定增长同时高成长预期没有定价阶段，在券商地产大涨之后轮动提估值阶段 有望带来巨大股价弹性，属于短期有弹性，长期成长强的个股。当前位置买入属于经典pb roe框架里的 低pb同时roe有向上预期的买入投资机会，在行业轮动下具有巨大估值提升潜力，且未来能够通过盈利消化估值。 S华通线缆(sh605196)S S中国宏桥(01378)S S洛阳钼业(sh603993)S 此外由于电解铝限产所以价格相对稳定。关于铜最近上涨了不少，更偏向于对原先悲观预期的扭转，中国需求的扭转，以及对美国衰退定价的扭转，市场可能更多相信国庆期间10月初美国公布9月的数据是偏向良性的，更相信美联储降息50bp更多是政治因素（降超预期的息在大选前稳定股市）。
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