今日复盘
量能放不开,新题材出来就是个坑。比如昨天的卫星、医美、三胎,再比如早间开盘啦的新题材「扇出型封装」,基本都是高开一路下杀,甚至连回流的反弹都没有。
因为地产的政策仍在不断出新,虽然当前不足以解决问题,但未来宽松预期和改善预期都在,所以早盘资金基本选择了「地产」这条线,之前高标的我爱我J,人气股特发服W,带队上攻,加上标志性的容量大盘股万科也在拉升,截止中午地产股占据涨停板的半壁江山。资金不足,其它板块基本充当了血包,昨天的新题材纷纷炸板,包括有重组预期的光伏。早盘甚至是继续缩量状态,增量资金根本不认可。
光伏的核心预期是昨天盘后有消息支持光伏企业兼并重组,畅通退市机制,可以有效地发挥优势。盘前又有调研信息提了新 0BB(无主栅线) 设备更新,带来 HJT 产能大规模放量。但很明显,早盘市场并不是特别认可,一些开盘封板的个股很快就炸板。
下午开盘,攻守之势易也,带队上攻的是「隆基绿N」。随后光伏开始高潮迭起,上午炸板的有辨识度的个股纷纷回封,如赛伍技S、清源股F 等。随后基本有辨识度的个股都快速拉升(像是触发了量化在推进买入),眼熟的晶澳、金刚、亿晶、钧达等纷纷上板,及至收盘,33 个首板中,光伏占据了 20 个之多。而收盘结束后,两市成交 8313 亿,比昨天放量 320 亿。有放量,但实在有限,因此流入光伏的资金很大一部分是从上午的地产中切换过来的,地产股纷纷炸板回落。
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光伏:首先是昨天的明确重组合并收购以及退市机制表态;其次盘前有论坛在吹 0BB 设备对 HJT 产能的改善。中午又传出小作文,1. 传工信部给光伏企业开会,要出政策。包括有些公司可能被定性为恶意竞争、取消一些竞标资格和产能审批;设立黑名单,上黑名单的公司可能被限制性罚,比如电费附加费、环保附加费等等,地方政府取消税收补贴之类的;未投产的硅料产能可能要延后了。2. 传沙特准备建立 5000 亿美元的绿色能源项目(包含光伏),估计中国厂商会拿到最大部分的订单。前面政策与昨天的政策方向一致,主要作用就是通过改革来让光伏企业优中选优,做厚利润,而非一味的内卷;后面有说是旧闻新炒,未知真假,盘面上看有人信有人不信。
上工申B:昨晚的消息,拟参与美国 ICON 公司的破产重整投资,ICON 主营业务是设计生产销售碳纤维轻型双座运动飞机,上工计划将业务从提供碳纤维复合材料结构件加工设备,延伸到碳纤维轻型运动飞机的生产制造。
荣科科J:前天晚上已经有公告称超聚变法人进董事会,昨天已经有资金介入了,今天有点类似短线不好做,抱团去的意思。
麦格米T:今日有调研纪要显示,公司确实参与了 GB200 的产品,未来趋势方面,原本一个服务器需要 1 个电源,现在可能需要 10 个。
英伟达:明天早上就能看到英伟达的业绩了,最近英伟达链上不少个股都涨的非常强,从去年的 CPO,到今年的高速铜连接器(最近的沃尔核C、神宇股F、胜蓝等),再到最近的玻璃基板(今天最高标金瑞矿Y),今早还有扇出型封装。明天如果英伟达业绩持续性好,走势好的话,不排除这些板块后续继续炒。
拼多多:美股盘前涨超 6%,一季度营收同比增长 131%。
低空经济:盘中中国民用机场协会发布了 eVTOL 的起降场技术要求标准;民航局称将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点,增加低空可飞空域;江苏低空经济线上会议召开;新华S官微发文分析万亿规模的低空经济;宁德时代曾毓群称电动飞机项目预计 2027-2028 年推出应用;北京市政府参与国家低空经济融合创新中心调研,推动京津冀低空经济产业高质量发展。(低空的政策真的是没有停过。)
大飞机:商飞董事长访问沙特航空集团。
今天操作比较少,专心分析了一下盘面走势。早盘看到量能不足,基本也知道一些新方向很难有大的预期,医美看到竞价开出结果还不错,就参与一手,结果果然被坑了。上午地产虹吸其它板块,但量能不增反降,基本也就预示着后续只要一分歧肯定是砸,所以也就不参与了,下午果然被光伏一个回马枪戳下来。
光伏的话早盘开的还不错,前排买不到了,尤其早盘又被地产吸血炸板,下午回流就不太想参与后排了。我仔细回想,光伏前几天不是制裁政策才放出来又加码东南亚四国吗?光伏的基本面短期内仍是内卷,现在是国内补贴欧洲,听说欧洲那边光伏设备比铁栅栏都便宜,简直离谱。重组减产提高利润才是正道,目前的政策只能说方向对,但今天的走势一副光伏一天内全部重组完成的红火景象。我难以想象明天不放量会是什么走势,至少后排如果追高大概率是亏的,索性也就不参与了。如果这一波光伏是反转大行情,那晚个两三天等走势明朗再参与绝对不能算错。
卫星板块果然是渣男惯了,参与的都急着跑,我前两天埋伏的上海瀚X 一波冲高甚至来不及减仓就给跌下来了,这可是披露出来有确定卫星订单的。罢了,拿个「耐心资本」吧,再不济等到下个季度商用航天正式推行,低轨卫星正式开始批量发射吧。
资金量不足,板块轮动太快了,短线连板的亏钱效应不小。最近观察确信有不少资金开始选择一些有独立逻辑的个股抱团,例如次新方向(瑞迪智Q、康鹏科J),例如近期摘帽的(新华L,炼石航K)。总之还是弱势表现,不容易找对机会参与,还是低吸为主,接力很容易吃大面。不擅长的不如轻仓休息一下吧,等一个转强契机。
预祝好运。
温馨提示:文中所涉及的所有个股都不构成投资建议,不具有任何指导作用,股市有风险,投资需谨慎