先说宏观的
继续降存款利率,逼出储蓄资金,只要股市能走出慢牛,增量资金就在路上,长期来讲,后续行情可期
大盘这一波从2635到今天3154,上证指数涨了19.8%。明天再涨,就能见到众多媒体新闻:沪指从底部反弹20%,进入技术性牛市!
北向今天又是大额流入,往后会成为常态的,作为增量资金,购买超跌的核心资产,比如茅台就是他们的最爱,在他们眼里就是新质生产力,所以要重视这个增量资金的风偏,不要老跟着量化在微盘股追涨杀跌了,都快轮动成杀猪盘了。
地产,杭州放开限购,距离全国性基本也不远,但是放开并不会让房价上涨,供需决定的市场,当年是限制制造了稀缺性,所以地产行业依旧看空。但是其意义不在于地产行业本身,如果能止跌,就能倒推 —地产不稳,信用不宽这句话。
军工:低空+造船+信息化+国资,Q1的业绩改善,成了机构蓄水池。
医药:最近医药太火了,干细胞、合成生物、生育等等,只要新分支出一个新闻,资金抢筹都很猛!流动性和政策鼓励是医药的关键,就跟着降息节奏来就好了。
新能源:锂电之后,大家开始期待光伏了,逻辑的发散速度,人还在路上,思想已经到了大气层,确实跟不上。
真正的主流:复苏周期
当大宗原料各种小金属不停猛涨,锑价创历史新高,这个时候如果还没意识到大周期来临了,就后知后觉了。当然机构一般都是过热或者周期开始见顶向下,才会急匆匆的加入。
今日市场整体情绪偏暖,普涨轮动看着热闹,实际上大多数个股都在1%-3%之间波动,完全是被外资带着指数硬拉上来的。
投机情绪,蔚来和百川继续带着连板上攻,就看这次能否打出空间了,回复打板接力的信心。
今日操作:加仓索通发展,半仓买入湖南黄金(锑价历史新高),半仓买入卓创(买早了,得等小金属和大宗发酵才是钗子股的启动时机。)
明日预判:
大盘继续上攻,惯性使然.
锂电这个政策要重视
周四舆情热度
①锂电池-工信部征求意见,拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本; ( 百川股份 、中瑞股份、 蓝海华腾、 合纵科技、天力锂能等)
②国产算力-天风证券团队称,定量测算三大运营商,预计今年AI服务器采购近1.5万台,各地加速推进智算中心建设,国产算力景气度有望再上一个台阶。(零点有数、精研科技、中科曙光、浪潮信息 、紫光股份等)
③细胞治疗-再生医学治疗糖尿病领域取得重大突破,世界首例自体再生胰岛移植成功,25年糖尿病病史患者被治愈。(济民医疗、四环生物、 中源协和 、 南华生物 、开能健康等)
④自主可控/半导体-美国撤销英特尔、高通向华为出售芯片的许可/外媒又报道美国考虑限制中国AI软件(金海通、 波长光电 、 灿芯股份 、 新洁能 、蓝海华腾等)
⑤商业航天/大飞机-机构指出,南方预计8月引进第一架C919,国产大飞机进入批量生产与交付阶段,有望从1到100迈入发展黄金期。(四创电子 、佳缘科技、广联航空、新雷能、北方长龙等)
⑥存储芯片-据集邦咨询最新预估,第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13~18%;NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15~20%,全线产品仅eMMC/UFS价格涨幅较小,约10%。(同有科技、灿芯股份、香农芯创、力源信息、佰维存储等)
⑦合成生物/化工-机构称,合成生物一级市场融资火热,技术突破往往呈螺旋式上升,对行业未来发展应保持乐观;以TMA为首的部分化工产品价格持续走高,TMA最新报价涨至3.3万; (合成生物/蔚蓝生物、 汉商集团 、泰林生物、 美农生物 、达嘉维康等; 化工/青松股份 、百川股份、 百合花 、富邦股份、 湘潭电化等);