异动
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顺周期下的科技选择——顺周期产业IT
烛火复明
中线波段的公社达人
2023-07-28 19:45:29

很久没更新了,原因无他——市场太乱了,实在不知道写什么。

之前写的关于TMT第三波的观点《随时做好TMT第三波的准备》,目前应该是被阶段性证伪了,因为更早我表达过顺周期与TMT的对冲关系(《提供一个思路——寻找对冲 》)。如果顺周期起来,科技的日子不好过。

其实顺周期已经来了几天了,只是很多人不信,包括之前的我。我为什么之前不认为顺周期会来,依旧看好科技?因为之前预判的七月会议不会搞强刺激(我之前在《一些零碎的观点》表达过这个看法),经济继续弱复苏,消费金融不会起来,但完全没想到居然会以“提高资本市场活力”这种方式带动顺周期股的崛起。只能说人算不如天算吧哈哈,老老实实认错。

关于“提高资本市场活力”这个说法,很多大V都已经分析过了,我也不再赘述了。确实,这个说法很少提及,很难预判。政策底确已形成,就看市场底什么时候来了。理论上政策底之后还会有短暂的市场底,但也说不准。

那么,在顺周期中,科技真的无从下手了吗?其实未必。我说句大实话:别看AI游戏传媒啥的都翻了好几倍,其实很多计算机板块的股票涨幅真的不多,而这些涨幅不够的往往就是与顺周期行业(金融、地产、汽车、消费等)相关的。

当顺周期来了之后,曾经被忽视的这些IT也会迎来自己的高光时刻:顺周期IT就像是TMT板块中的“逆行者”,他们不与科技同行,而与顺周期行业同行。

今日天最亮眼的莫过于金融信创:恒生电子、同花顺、大智慧、顶点软件等。很明显,活跃资本市场必然会导致交易所和券商的软件系统承压,需要更大的并发量,当然是利好这些公司的。这些IT与金融同行,大金融起来他们就会好过。

还有一个票:广联达。广联达属于建筑IT,与基建地产同行。广联达目前的位置比去年十月份信创启动时候的位置还要低,典型的TMT板块中的价值洼地。

目前市场最关注的还是金融和地产,金融IT中军白马股是恒生电子,地产IT中军白马是广联达。这两个票位置都不高,而且同样的行业it几乎都在低位。个人觉得可以适当关注。

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内可能择机卖出。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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恒生电子
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广联达
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顶点软件
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中信证券
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2023-07-28 22:01
    老师,同花顺AI还能新高吗
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    于2023-07-29 21:17:39更新
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  • st狼🐺退
    只买龙头的站岗小能手
    只看TA
    2023-07-31 07:41
    广联达和明源,是开发商用的做多的软件,确实如此
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  • 只看TA
    2023-07-28 20:50
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    于2023-07-28 20:59:37更新
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  • 【超短】自在極意功
    全梭哈的散户
    只看TA
    2023-07-29 20:12
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