异动
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注意分歧!
浮生须臾
一路向北的游资
2023-03-22 21:16:16
一、资金进攻路线+撤退路线:
1)今天的情绪先锋和中军?
①先锋:
焦点科技:这票今天的走势不说和昨天一模一样吧,但也相差无几了,一直烂板,一直弱转强超预期新高,它的属性是电商营销,那这个方向今天强度到底怎么样呢? 
看了昨天复盘应该知道,昨天电商营销板块强度很大,小高潮的味道,我对于板块的预期是只能继续强化走加速,否则强分歧预期。那焦点科技昨天破板,今天低开高走是一个积极信号,龙头联络互动也是一字板超预期,但是我们看昨天涨停的首板和人气核心,还有一半开在水下,没有溢价,而且核心之一的返利科技也是低开低走,这肯定低于预期,那么板块开盘整体看就是喜忧参半的盘面,不符合情绪加速逼空条件,那整体看就是低于预期的,可以放弃。

鸿博股份、宣亚科技:这俩票都是一字板开盘,其实鸿博股份涨停差一档,开盘被秒了。但是这俩票盘后都有利好加持,很难判断真实强度。鸿博股份利好是聊天机器人上线,发散属性算力和英伟达合作;宣亚国际是公告接入微软和百度的AI产品。

②中军:
拓维信息:今天算是助攻鸿博股份的算力属性了,另外就是响应昨晚英伟达发布会对于算力的看法了,包括后续涨停的工业富联也是。
中际旭创:这票算是今天比较正常走强的中军了,属性是算力上游光模块,应该也是英伟达昨晚发布会的刺激。但走强点在十点后,发现之后追高或者挖掘补涨都有点晚了。

综上,竞价和开盘并没有太看得清的方向,电商营销放弃了,算力这边跟一些还行,但是行情初期炒的就是算力,现在回头炒冷饭能有多少空间属实难把握。

2)今天的暴风眼?
今天没有能跟随指数、板块共振的情绪核心出现,昨天应该有的,就是联络互动,看漏了,但是今天它的涨停已经带不动板块和情绪了,明天也会面临分歧的考验。

3)今天的大面风险?
①开盘大面:
龙建股份:开盘直接被核,确实让人有点意外,直接带崩了北方国际和中公高科,一带一路今天其实有些修复预期的,但昨天复盘我也表示短期看不清,不关注了。大家看到核心看盘这种走法,也要多一份谨慎。

②盘后大面:
绿地谐波-11%,机器人,没看到啥利空,难道Q1业绩不及预期?今年机器人也没活干了吗?
中公高科-10%、北方国际-6%,一带一路,短期基本不用看了吧。
雅博股份-7%,光伏

PS:明天是继续核按钮还是纠错是看点,继续低开低走核按钮说明内在某个属性分歧加剧,板块可能还要补跌,尽量规避该板块,谨慎接力;反之走强反包,说明内在某个属性可能被错杀,纠错回流,那么对应属性日内就是重点,率先发起进攻的核心人气股或行业中军是机会。

二、市场主线+人气核心:
1)人工智能:时代趋势
板块节奏,一致2天+分歧+局部修复一致+今天轮动强修复,预期强分歧,谨慎追高。昨天预判轮动修复,今天板块内部修复的方向太多了,涨停板基本全是AI+的,有点混战、互相卡位的感觉,而且又回头炒算力的冷饭了,这种持续性真看不清了。另外,看今天龙虎榜的话,AI方向一大批机构高位接力(看下图),AI芯片的寒武纪、算力上游光模块中际旭创(这个还好,相对位置不高)、AI服务器工业富联、AI芯片载体PCB板沪电股份、AI电商营销的凯淳股份等,基本都是机构主导的涨停板,看着真的是比游资还游资,是真的勇士!如果低位机构这样疯狂我还是很激动的,但是目前大部分标的都在高位,机构这么猛,不知道谁还接的动?个人会相对保持一份谨慎先,今天也拿了不少先手,明天大概是冲高抛给上头的资金。

 

 

 

 

当然,人工智能板块肯定不会就这么结束,但没有只涨不跌的板块,适当的震荡调整,是为了走得更远!

2)半导体:国产替代,AI带来的算力需求提升。
板块节奏,分歧2天+弱修复+弱分歧+弱分歧+今天局部轮动修复,预期局部分歧或轮动修复。昨天预判轮动修复,今天修复点在AI芯片,但明天的分歧点可能也在AI芯片核心寒武纪,核心高位震荡,板块也可能跟随分歧,但相对低位的光刻机和Chiplet封装也可能有轮动弱修复的机会,稍微难把握些,可以多看看分歧力度或尾盘决策。
Chiplet核心:芯原股份、长电科技;——补涨:润欣科技、华大九天、通富微电、兴森科技等
核心:寒武纪、张江高科、中芯国际、佰维存储
潜力:国芯科技、久日新材、澜起科技、景嘉微

3)数字经济:数字元年,国产替代,数字财政,万物皆可数字。
板块节奏,分歧2天+弱修复+分歧+弱分歧+今天修复,预期弱分歧或弱修复,就是偏震荡的行情。昨天预判了修复行情,昨天尾盘和今天早盘都是先手(下面很多今天都涨了不少),明天又相对被动了,但如果上午分歧,下午或者次日又有轮动修复的机会,下午符合买点的会有些先手机会。
核心:中国移动、中国电信、中国联通
前排:易华录、深桑达A、中国长城、太极股份、数字政通、云赛智联、紫光股份等

4)6G:卫星导航万物互联,太空争夺战,AI对通信及算力需求的提升。
板块节奏,连续分歧N天+今天弱修复,预期修复。如果上面几个主线方向都出现比较大的分歧,那么资金是有比较大可能回流6G的,刚好6G的大部分标的都回调到位,企稳形态,差点風了。
核心:中国卫通、本川智能
潜力:中国卫星、海格通信、盛路通信、华力创通、中海达、三维通信

6)反包股:总数6个
AI+:寒武纪、工业富联、焦点科技、沪电股份、上海电影、漫步者

反包数比昨天少了很多,不过又全部是AI相关的,虽然反核数越多说明资金对于板块分歧转一致的力度越大,板块延续强度的概率越大,但我们也要注意连续强化后的否极泰来,转折随时可能发生。

三、短线情绪周期+参考仓位:混沌期
1)参考仓位:40%-60%
2)整体市场情绪一般 ,投机情绪较好 ,板块情绪较好 。
3)量化数据和昨天相差不大,但是连板数昨天7家,今天只有2家了,接力情绪退的这么快也是资金畏高的一种体现,那么要注意主线连续强化后的分歧点到来,不要轻易追高了,控仓止盈,高切低。

四、热点速递:

①算力-英伟达发布ChatGPT专用GPU,号称将推理速度提升了10倍/上海市经信委副主任:上海将推进算力网络建设(数据中心-光环新网、依米康等/CPO-新易盛、中际旭创等/AI芯片-寒武纪、海光信息等/PCB-沪电股份、生益科技等/服务器-拓维信息、中科曙光等/掩膜版-清溢光电、路维光电等/智算中心-鸿博股份、中青宝等);

②AI建筑-AI助力多行业降本增效/光大建筑:AI赋能,高效绘图带来人均产值的大幅提升(华蓝集团、华阳国际、设计总院、华设集团、矩阵股份);

③AI游戏-北京时间2023年3月22日23时,微软将发布第35届游戏开发者大会全球点播页面,分享关于Azure OpenAI服务在游戏开发中的应用场景(汤姆猫、巨人网络、三七互娱、冰川网络、顺网科技等);

④面板-3月下旬的电视面板报价进一步确认了该板块的反弹趋势,根据TrendForce和WitsView的调研数据均显示,近期电视各尺寸面板价格进一步上涨(京东方A、TCL科技、彩虹股份、华映科技、三利谱等);

⑤半导体-五部门:做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作(北方华创、中微公司、中芯国际、张江高科、晶瑞电材等);

五、指数结构+细节补充:
1)指数结构:指数看区间震荡,反弹不会一帆风顺,但是大的危机点应该过了,专注主线或赛道分歧后的低吸机会。

2)细节补充:暂无

六、交易分析+早盘策略:

 

 

开盘看不太清,但是数字率先走修复,那么直接撸了笔债太极转债,最近这转债的羊毛薅的挺顺;尾盘低吸了润欣科技和神州泰岳,明天大概也是跟随冲高套利了。蔚蓝锂芯和川大智胜开盘很快就走了。

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