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0102摘录

波罗

2023-01-02 22:32:55

1、个股（不分先后）

卓朗科技：地产业务破产重整，全面聚焦软件和信息服务业

◇核心逻辑一：地产业务破产重整，全面聚焦软件和信息服务业。公司地产重整完成后，随着债务危机的化解及重整战略投资者天津国资对公司业务发展的支持，基本面发生根本性改善。目前主要业务分为软件开发、系统集成及数据中心建设与托管（IDC）,其中系统集成和软件产品收入占比约为70%，数据中心建设与托管的收入占比约为30%。2022年上半年公司系统集成和软件产品业务实现收入13,652万元，同比增长213%。
◇核心逻辑二：依托国资平台。公司是一家混合所有制公司，实际控制人是天津国资委，持股28.16%。
◇核心逻辑三：·受益于东数西算。目前公司总运营净机房面积约4万平方米，其中包括拥有2024机架的北京亦庄数据中心、657机架的天津红桥数据中心、600机架江西抚州数据中心（一期）和1290机架的新疆昌吉数据中心（一期）等。

华闻集团：拥有三亚市唯一能够全览“四湾八景”的观光景区

◇元旦期间，三亚是恢复最好的地区，公司全资孙公司凤凰岭文旅拥有三亚凤凰岭景区的所有权，是三亚市唯一能够全览“四湾八景”的观光景区；是较早以“海誓山盟”命名、以爱情为主题的景区；打造了三亚首个大型森林实景沉浸式夜游项目“三亚凤凰岭·山海奇幻夜”。
◇凤凰岭景区在不断完善夜景、夜游、夜经济特色文旅项目基础上，正推进“填平补齐、升级改造”系列策划、设计和建设。另外，公司正积极推进“海上看海口”游船项目和澄迈农旅文相关项目。公司表示海南发放的旅游消费券可用于三亚凤凰岭景区。

风语筑：疫后复苏订单释放，景区VR改造

◇受益复苏：上半年因上海疫情项目延后，下半年随着疫情缓和，项目施工的进度逐步恢复。前三季度公司实现扭亏为盈，第三季度营业收入7.23亿，净利润8530万，环比均实现大幅增长。
◇订单充裕：公司先后中标杭州2022年亚运会、典籍里的中国陈列馆、开封国家文化出口基地等项目，为后续业绩复苏打下基础。截至2022年6月30日，公司在手订单余额55.11亿元。
◇未来刺激：全国各地景区和博物馆vr端的线上改造，公司与张家界元宇宙研究中心签订元宇宙战略合作框架协议。
◇业绩预测：机构预计公司22-24年归母净利润2.40/4.34/5.48亿元。

博纳影业：主旋律赛道电影龙头，《无名》定档

◇1月1日电影《无名》官宣定档大年初一，这是继红利图片《中国医生》《长津湖》之后，红利“中国胜利三部曲”的第三部作品；此前因疫情影响推迟上映，票房困境反转逻辑趋于明朗。
◇博纳影业主旋律赛道电影龙头，主旋律影片储备丰富，除《无名》外还包括《红海行动2：虎鲸行动》《智取威虎山前传》《血战上甘岭》等。

2、题材

三亚旅游：元旦假期恢复最好地区

◇元旦假期避寒旅游仍是首选，全国景区恢复最好的是三亚，机场旅客恢复至19年的95%，高端酒店入住率爬升至90%左右。
◇根据去哪儿，元旦期间出发的机票预订量逐日增长，国内机票单日最高环比增幅达三成；根据美团，元旦期间目的地为“三亚”的旅游订单月环比增长超百倍。另，23年1月8日起，将取消入境人员全员核酸检测。
◇相关公司：海汽集团、海南机场、中国中免、王府井、海南发展、华闻集团。

新能源车：疫情管控放开带动需求，23年有望高增

◇12月国内8家新能源车企交付量出炉，合计销量11.6万辆，环比增长9%，疫情管控放开背景下，市场消费活力被激活，部分补贴政策到期叠加春节放假时间引导需求前置，有效刺激12月需求释放。
◇广汽埃安/理想/蔚来/极氪/小鹏/问界/零跑/哪吒销量3/2.1/1.6/1.1/1.1/1/0.8/0.8万辆，同比107%/51%/51%/199%/-29%/-/9%/-23%，环比4%/41%/12%/3%/94%/23%/6%/-48%。小鹏重回月销万辆，理想首次突破月销2万辆大关，问界环比高增，零跑、极氪、广汽埃安环比微增，哪吒销量疲软。
◇疫情放开后，具备可选消费属性的新能源车在经济复苏过程中成为重要抓手，23年燃油车购置税减半政策取消，新能源车购置税减免延续，部分地区提出地方补贴政策，国内汽车消费进一步向电车倾斜，预计23年国内销量850万辆。
◇相关公司
奥特佳：研发了蔚来、理想等多个新能源车热管理系统项目；
黑芝麻：持有天臣新能源59.09%股权，其为新能源车企等提供三元锂电池，拟投建18GWh方形磷酸铁锂电池，全部达产后预计年收入136亿；
国恩股份：将加速新能源巧克力超薄汽车电池包上盖HP-RTM工艺的试制量产，可用于动力电池，目前已与新能源动力电池头部企业建立战略合作；
积成电子：子公司已向市场推出多种类别及型号的新能源车充电产品，目前可提供200-1000V的大功率直流快充设备，与长安、中国重汽等企业有合作。

年报季披露规则

◇上交所：1.主板。规定上市公司在1月1日至4月30日之间的合适时间披露年报，若上市公司预计全年出现亏损、扭亏为盈或者净利润比上一年下降或者上涨50%等情况，应该在1月31日前进行业绩预告。2.科创板。若净利润为负、净利润比上一年下降或者上涨50%、实现扭亏为盈等，应当在2个月内披露业绩快报。
◇深交所：1.主板。在净利润为负、扭亏为盈、实现盈利并且净利润较上年同期出现增长或者下降50%的情况、期末净资产为负以及年度营收低于1千万元，应该进行业绩预告，年报预告应在次年的1月31日前；2.创业板。在净利润为负、扭亏为盈、实现盈利并且净利润较上年同期出现增长或者下降50%、期末净资产为负等情况，在1月31日前披露预告。
◇总结：一月底前也就是春节前业绩大增的公司和有雷的公司就需要全部披露业绩预告。科创板如果不能在2个月内披露年报，则需2个月内披露业绩快报。

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