军工
善行韭助
2022-01-21 09:09:16
民生军工-今日军工板块回调较多，主要是有传言说，航空工业集团2021年整体增速<10%，下属军品上市公司业绩都不太好。我们与部分公司进行了沟通，梳理变化如下：1、主机厂：【中航沈飞】此前补差价、大订单、1期股权激励都兑现了。业绩没问题，但2期股权激励受阻。短期回调但1000亿市值应为底部；【中航西飞】补差价、大订单、股权激励3项暂时均未落地，短期或有压力；【中直股份】补差价、大订单、资产注入、股权激励4项暂时均未落地，但估值本身较低所以回调幅度将有限；【洪都航空】市场2020炒了一波后，2021年基本放弃，2022年或有较大预期差；2、中游配套：【中航重机】业绩没问题，YOY +150%以上；【中航机电】业绩增速或较为一般，股权激励暂时受阻；【中航电子】股权激励暂时受阻；【中航电测】业绩20%增长，市场关注度本身也不高3、上游：【中航光电】业绩符合预期，YOY +30%以上；【中航高科】业绩没问题，YOY +55%综上，除了主机厂利润端和改革方面进展或低于预期外（市场对此已经有所预期），中上游公司业绩方面并不存在风险。情绪带来的回调预计很快将会修复。
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