9月27日逻辑剖析与预期差
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-27 12:20:05 四川省
1.市场风格，需要警惕市场风格正在由题材炒作过渡到价值风格。科技股是题材炒作的主要集中地，当前要逐渐放弃科技股，拥抱价值股（常山北明、大唐电信下跌就是证据）。当前行情性质是机构资金回补仓位，定价权在机构手中，游资定价的题材炒作将淡出市场一段时间。2.工商银行，在行情如火如荼上涨时，今天银行股却大跌，这是在交易降息预期下银行净息差收缩，影响利润。虽说金融是行情上涨的旗手，但这里指的是非银金融（证券、保险、多元金融、金融科技等）。3.关于踏空，近期身边有朋友因踏空行情而懊恼，其原因是思路还停留在游资主导的题材炒作行情中。当前行情定价权在机构，25号早上文章就说过，要选择成交量大、涨幅高的个股，这类股是不会让人踏空的，你可以从容地买进，也可以体面地离开。4.交易拥挤度，目前A股已成为资金最拥挤的交易，对冲基金传奇人物David Tepper在被问及买了什么中国资产时说：“什么都买，我会买ETF，也会买期货，所有的都会买”。过于拥挤的交易导致算力不够，包括国信证券在内的多家券商交易软件崩了（有没有以前黄牛党抢火车票的感觉）？我的一只持仓股从10：21开始看不到买卖成交（同花顺、东财、蜻蜓、小方都一样没显示），还以为是停牌了，后来才知道交易所也出问题了。5.举牌规则，监管将研究优化或豁免ETF等短线交易、举牌等监管要求。以前超过5%就要停止买入，发公告后才能继续买入，同时卖出也有许多限制，现在监管研究对不谋求控制权的专业机构投资者，优化或豁免相关规定。评：鼓励机构资金入市，意图非常明显。6.品渥食品，七部门鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式拉动牛奶消费，它是乳品股的情绪标的，核心是伊利股份。食品饮料是机构最偏爱的板块之一，机构回补仓位加利好消息，增加了上涨确定性。7.宗申动力，《重庆市推动低空空域管理改革促进低空经济高质量发展行动方案（2024—2027年）》正式发布 。低空空域管理改革取得突破性进展，实现低空飞行“县县通”，“干支通”机场及临时起降点全面实现互联互通。8.股权财政，苏州73只总规模近千亿元的科创基金集中发布，股权财政时代开启。第一类是支持低空经济领域的科技创新基金，规模10亿元；第二类是战略性新兴产业专项基金，规模达到135亿元；第三类是围绕苏州本地的龙头产业及创新策源地发起设立的特色基金。此外，上面一方面鼓励公募、私募、保险等耐心资本入市，另一方面引导社会财富搬家，引导信托、银行理财资金进入股市。我认为股权财政时代开启了，这轮行情持续时间可能会很久。9.三胎概念，网传三胎补贴快了，看了一下补贴力度还是比较大的。据《柳叶刀》最新公布数据，我国不孕不育率高达18.2%（有这么高吗）？相关个股：采纳股份，公司采纳医疗于2018年开始供应试管婴儿培育管产品，辅助生殖和试管技术，是解决我国生育难问题最佳手段，也是开放多胎后，人口改革政策侧重的方向。10.零点有数，网络策略服务，也就是券商算力。催化：早盘券商交易软件崩了，公司为多家券商提供NPS（券商算力）、服务体验管理与优化等服务。以上信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。
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工商银行
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伊利股份
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零点有数
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宗申动力
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品渥食品
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真知无价，用钱说话
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