异动
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彩虹集团后,关注欧洲新方向
886512zy
2022-10-10 16:22:42

从热泵的日出东方到电热毯的彩虹集团,都是在大盘行情不好的情况下走出了翻倍行情,共同点都是与欧洲相关,说明乌俄战争致使一些与欧洲相关的方向具有极大的赚钱效应。

 (安信证券)北溪事件或导致德国丧失能源枢纽地利,长期看异氰酸酯行业成本曲线或加速重构。据丹麦能源署,自当地时间9月26日北溪天然气管道发生泄漏以来,截止当前北溪-1和北溪-2共检测到4处泄漏点,如不尽快修复,海水倒灌将造成管道腐蚀。据Prognos,此前德国近一半天然气来自俄罗斯,且国内目前还没有相应的液化天然气接收站,只能从挪威、荷兰、比利时进口管道气,德国安全部门认为北溪管道遭破坏后不适合再度投入使用,长期来看这或将导致德国丧失俄欧天然气枢纽地利,能源成本压力陡增。据天天化工,欧洲MDI、TDI产能占全球27%、24%,其中德国占8%、17%,且天然气具备能源原材料双重属性(天然气-液氨-硝酸-硝苯-苯胺单元,天然气-CO-光气单元),据海外公司22Q2财报,为应对危机,巴斯夫计划关闭Ludwigshafen合成氨产能,并外购补足缺口,亨斯曼表示当前欧洲MDI单吨生产成本与北美、亚洲差异近1000美元,因此北溪管道一旦损毁,欧洲异氰酸酯成本中枢或将长期上行,加速行业成本曲线重构。

短期异氰酸酯区域供需失衡持续,叠加金九银十预期,价格弹性可期。据天天化工,TDI方面当前除了欧洲科思创和巴斯夫装臵停摆,亚洲工厂甘肃银光、烟台巨力、连石化工和万华福建持续检修中,全球近3成产能处于不可用状态,相应的国内大厂均满负荷运转,市场供应紧张,截止9月29日,国内TDI市场价在19500-20000元/吨,较8月初上涨近5000元/吨,短期区域供需失衡或持续;MDI方面四季度亚洲大厂检修和出口仍存向好预期,包括上海科思创、韩国巴斯夫等近215万吨产能有检修计划,考虑到近期北美飓风来袭,未来供给侧扰动变数仍然较大,国内金九银十预期下短期价格弹性可期。

根据盘面反馈,近期TDI的沧州大化、北化股份都走出了上涨趋势,北化股份在22/23连续两天涨停,回调后又创了新高;沧州大化连续4天上涨,涨幅接近30%。

 这里我们思考既然TDI走了出来,那么相似概念属性的MDI会不会走出来呢,我对比了一下近期MDI走势,基本和TDI走势及涨幅差不多

 一个从17000涨到21000,一个从18000涨到21000,基本上涨幅差不多,那么MDI概念肯定是存在机会的,MDI概念只有三个万华化学、氯碱化工、中国石化,万华与中国石化盘子太大,只有氯碱化工存在交易机会。

 

 
公司已经实锤自己是全球领先的MDI供应商,TDI主流供应商,存在强烈的补涨需求。

 自由流通市值为20亿,远小于北化股份和沧州大化,叠加MDITDI双概念,股价处于底部,受大盘下跌影响下跌,预计明天会反包,走出一波之前的上升趋势。

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  • 潇洒策略
    无师自通的散户
    只看TA
    2022-10-10 20:34
    啥也敢吹,能不能看看趋势
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    于2022-10-11 12:50:05更新
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  • 逻辑抄手
    明天一定赚的散户
    只看TA
    2022-10-11 09:06
    请教下查化工品价格的是啥软件
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    于2022-10-11 20:05:00更新
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  • 只看TA
    2022-10-10 22:50
    你的成本线也不行啊
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    于2022-10-10 22:53:00更新
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  • 只看TA
    2022-10-11 08:48
    请教下查化工品价格的是啥软件
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    于2022-10-11 11:47:36更新
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  • 只看TA
    2022-10-10 22:01
    暴漏成本线了
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  • 破旧立新
    为国接盘的老股民
    只看TA
    2022-10-10 21:37
    这些都是短期题材
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    于2022-10-10 22:54:28更新
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  • 只看TA
    2022-10-11 09:20
    感谢分享
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  • 1
    只看TA
    2022-10-11 09:11
    盯热点 抓龙头  专注主线  跟随市场  每日一股  短线快准稳!  把握不好来抄作业,也可解票
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  • 小小学童
    高抛低吸的散户
    只看TA
    2022-10-11 07:56
    红宝丽都比他好吧。
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  • 只看TA
    2022-10-11 07:19
    分析有深度。谢谢分享!
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