6.18 一些思考。
（一）市场综述
在11号的复盘文章中，指名道姓了鸿蒙题材的发展方向：
在11号到现在整个梯队表现非常好，传感器的汉威科技（+13%）、MCU的国民技术（+27%）、智能控制器的拓邦股份（+22%）、模组的高新兴（+17%）等。此外，一直强调的AIOT芯片股全志科技涨幅也高达25%。
所以，我想表达的是市场做短线的思路真的变了。以前做短线遇到这种大型题材无脑做连板龙头，但是最近半年以来，逻辑对股价的指导更具有决定性作用，情绪反而成了风向标，更有利于真正有逻辑的个股或题材走的更好。包括自7号更新文章以来，一直强调对半导体四大金刚的坚守（瑞芯微、全志科技、国民技术、富满电子）等，都体现了逻辑对股价的指导作用。很早之前，股民讲究以术进道。但现在，我坚持以道证道。
1、鸿蒙。如上。既然在扩散，那就继续看好。上面这些无论是传感器、模组、芯片还是控制器等，都是硬件领域。接下来，应该会蔓延至软件、平台层，例如万兴科技、数码视讯等。#趋势题材—润和软件、万兴科技、捷成股份、数码视讯。2、科技。半导体之前是主线毫无疑问，其他板块则为轮动。经过暴涨之后，加速空间减少，和其他板块一样成为轮动板块，但只要没有集体性杀跌，那就会保持趋势。接下来的逻辑方向应该会转向消费电子类个股为主，因为当下时点是备货高峰了，重点关注AR/VR/miniLED方向。#趋势题材—富满电子、歌尔股份、数码视讯。继续跟踪光伏和证券。光伏的逻辑首重光伏一体化个股，其次是储能用逆变器个股。券商则关注连板股，其强度已经连续两日加强了。
最后说说市场风格的悄然变化，在炒业绩的市场风格下，各行业小市值的股票上涨更好一些。这种风格的炒作非常具有赚钱效应，典型的炒作方式有两种：（1）热门板块中业绩暴增支撑的小市值个股，例如CXO的博腾股份、锂电池的天际股份、芯片的富满电子等；
（2）业绩反转叠加风口导致的估值重构个股，例如融捷股份、小康汽车、舍得酒业等；其中第一种相对好把握，各种研报纪要到处吹，第二种则往往不在机构的股票备选池中，因此研报纪要覆盖较少，需要投资者个人对这些个股具有深入的研究，弄清楚其蕴藏的反转逻辑以及对风口的叠加效应是否得到市场的认可。后续我会对第二种情况的个股多多研究覆盖，在星球中分享。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
工分
1.24
有用 1
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
暂无数据
