异动
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杀跌越多,机会越大
游离
一路目送的随手单受害者
2021-09-17 07:35:50
这个杀跌就畅快了

但是感觉爽完之后还是有问题

因为锂电这种杀跌是拐头的,至少是阶段性拐头

如果锂电进入主跌浪,即使指数不大跌,操作难度也会增大

主跌浪对应的是之前主升的回吐与调整

深蹲是为了更高的起跳,但是深蹲要时间,调整不止一天


最近的思路是明确的

从前天的要主动卖飞让利给市场

 到昨天的卖完之后等

 昨天说的很清楚

核心在锂电能否善终

 

昨天操作主要是等

尾盘才是开仓点 


尾盘开仓了新安和新潮

感觉新安开的不好,新潮还可以

持仓

天然气还是坚挺的逻辑与走势,四川美丰希望能带起天然气

有机硅是因为这波涨价行情起源于有机硅,那么修复也是看有机硅的表率


周期里面听说基本面最好的还是天然气和铝,周末正好做做功课

天然气说的人多一些

那么我就转一些铝的材料

基本情况:

年初:看涨,主要基于基本面,在今年有将近200万吨投产基础上,有100万吨缺口,消费平淡,在4-5%温和增长。

二季度之后:各地区缺电,影响电解铝生产,特别是西南地区,缺电情况下减产幅度在200万吨,新投产产能基本上没有太多量的释放。产量在年初预计的基础上,基本又少了200多-300万吨。

7-8月份开始,市场又开始限电和能耗双控的政策,涉及电解铝产能将近200万吨,减产幅度至少10%,到20%、30%不等。整个电解铝环节,从电、煤到氧化铝,然后到阳极,都进入政策叠加、成本上行的趋势。铝价已经超出了年初的预判。


铝未来会怎么走:

      目前情况来看,很难得到实质性解决方案,情绪、基本面还是存在的,唯一能解决的就是看消费(国内和国外消费)。国内消费,今年表现相对符合之前预期,大概4%-5%增长;海外消费相对偏弱,源于海运费上涨等因素。

      在这种背景下,铝还是延续了比较大的缺口,每个月铝缺口,淡季在10万吨以内,旺季会超过10万吨。

      目前,整个供需矛盾没法调和,除非抑制消费,但当前铝价更多的还是靠缺口的预期以及政策导致成本的抬升,政策强化加码,未来进入旺季后会进入去库存、提产量的状态。

      整体减产能情况来看,西南地区总的减产量接近200万吨。广西出了政策,8.15之前用电平均负荷要降低30%,同时发布了高能耗行业节能调度的通知,所以对于电解铝之外,氧化铝产量不能超过上半年平均产量的50%,电解铝企业不能超过80%。这样的基础上,整个的产能下降幅度还是比较大的,整个产量的话可能会有接近20万吨,每个月产量都受到了限制。

接下来在8月27号的话,新疆也出台了一些政策,从8月份开始,产量合计不得超过23.8万吨,基本是从7月之后产量控制在119.38,所以这种不断发生的减产都是在年初我们的预期之外。

所以这种背景下的话,除非减产政策放松,基本没有太多的解决的方案。从目前的价格来看,进口窗口是打开的,那么对出口的这种消费的抑制是依然存在的。

然后对于海外的消费,通过几个数据也能感受到还是比较好的,海外的从一个升贴水数据可以看到,从欧美的生鲜水来说,基本是是历史的一个高位,然后海外的库存也是一直延续下降的态势。

产量新增基本没有,过去几年海外消费的增长是依赖于中国的出口。但今年来看,出口是低于我们预期,但缺口是高于预期的。

所以总的来说,铝的消费哪怕是中线偏弱,而在目前供给的情况下还是会有缺口,除非政策得到放松。


这个缺口是历史上是什么水平?

历史上最高的缺口在2016年,今年绝对会超过2016年。今年缺口从Q2开始,今年Q1时,电供应正常,去年年底投产的产能在Q1释放了一部分的产量,大概投产了40-50万吨。只是从Q2开始进入枯水期,西南水电没有起来,导致西南用电缺口要用火电来弥补,但是之前没有做动力煤的储备(全国性的),电解铝在西南地区布局比较明显,主要新增产能在西南,所以出现了比较大的缺口,本来要增产180,结果反而减180,所以叠加有200-300万吨的量。今年不同于2016年,淡季的时候没有投产,淡季几乎1吨都没有投出来,所以7月份的缺口是最大的,超过10万吨,8万吨可能是平的,但是进入9月、10月,进一步减产10万,原来预估缺口10万,现在产量再减10万,总的产能上就超过100万吨,缺口单月就到20万。


明天应该反弹就卖了,更多的还是节后才能看清楚


控制仓位,等真正的企稳,持币过节


突然想到,昨天尾盘怎么就没想到打铝的先手呢。。。真是个悲伤的故事

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 游离
    一路目送的随手单受害者
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    2021-09-17 10:49
    云天化这笔亏多了
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    于2021-09-22 10:00:11更新
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  • 肥肉
    超短低吸的随手单受害者
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    2021-09-17 08:45
    节奏飞起啊
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    于2021-09-17 16:14:27更新
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  • 肥肉
    超短低吸的随手单受害者
    只看TA
    2021-09-17 09:37
    内蒙终不负我啊
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    于2021-09-17 11:21:46更新
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  • p.t.
    关灯吃面的站岗小能手
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    2021-09-17 09:17
    这几天说的重能耗限产方向?看了下新闻好像蛮多地方都要限电
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    于2021-09-17 09:51:51更新
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  • 低位埋伏
    假装没套牢的随手单受害者
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    2021-09-17 16:41
    下周打算进通策医疗,明牌医疗龙了。
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  • 低位埋伏
    假装没套牢的随手单受害者
    只看TA
    2021-09-17 16:11
    可惜了,新希望,昨天还打算今天特别关注。光看锂电了
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  • 低位埋伏
    假装没套牢的随手单受害者
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    2021-09-17 15:25
    竟然是川能动力
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  • 低位埋伏
    假装没套牢的随手单受害者
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    2021-09-17 14:21
    还是在弱势股上浪费时间了。本来大赚的
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  • 低位埋伏
    假装没套牢的随手单受害者
    只看TA
    2021-09-17 14:19
    西藏珠峰, 还是明星。真正的气势
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  • 低位埋伏
    假装没套牢的随手单受害者
    只看TA
    2021-09-17 14:17
    立昂微板了
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