今天传媒游戏板块算是市场上表现比较不错的崽,振宇看了看12月1日和大家分享传媒(IP)名单里有一些公司盘中有涨停。除了IP质量外,还有哪个角度可以分析名单里的公司可能机会更大?短剧行业眼下证明不了业绩,所以哪家公司先把IP变成短剧推向变现的路上,哪家公司就拥有出现爆款兑现业绩的潜力。振宇觉得短剧有点像游戏行业,广电总局的审批和爆款产品的推出都非常重要。比如游戏行业在去年底刚复苏的时候,有过几次大跌的时候在传闻广电总局收紧了版号审批。今年上半年AI游戏爆火的时候,也有公司因为有AI游戏即将推出涨的比别的公司更多。(紫天科技,5~6月AI手游即将上市,表现出比其他游戏公司更强的弹性)振宇今天看到了11月广电总局的审批,把涉及到的相关上市公司分享给大家。11月审核的短剧里,中广天泽已经成了传媒公司的龙头。另外几家公司振宇觉得也值得重视,说不定哪个爆款就出现了。振宇也会盯着12月广电总局审批的动向和各个公司的上报情况,有了新动向和大家沟通~星期一的的时候一谈老师和大家详细的分析了猪肉的行业逻辑,具体逻辑振宇就不再复述了,详见下图。
其实早在上周四,一谈老师就让振宇详细梳理了猪肉公司的名单。当时振宇考虑到猪肉还没到上行周期,所以在名单里主要列了逆周期比较强的猪肉公司。逆周期比较强的意思就是这些公司在猪肉价格下行、全体行业亏损的时候,表现出了产品或者成本管理上比别人强的优势,也在行业下行的时候更让投资者青睐。从这一周多猪肉公司的表现来看,振宇列到名单里的猪肉公司确实也都跟行业涨了。不过振宇想和大家说的是名单外的猪肉公司。这一周多其实名单外的猪肉公司还有很多涨的也不错,比如唐人神、傲农生物、东瑞股份。为什么会这样?
振宇觉得可能还是年底了机构开始交易猪肉行业明年复苏有关,振宇列入名单的公司虽然基本面更好,但股价的走势也已经表现出来了强势,提前兑现了一部分涨幅。反而低位的猪肉公司,由于之前基本面没那么亮眼,一直有行业下行的后顾之忧。眼下对于行业未来的前景更加乐观之后,这些公司也开始逐步表现出弹性。当然现在离行业完全乐观、全面复苏还远,但振宇觉得这些低位的、行业管理没那么好,甚至处在困境的猪肉公司,也要开始研究起来了。
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