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4月机构净买入梳理
高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-05 20:08:46

很多AI的标的抄到目前的这个位置,交易性价比就越来越低了,抛单明显的我觉得可以考虑暂时先放弃,我从这几日机构选择的方向做了个梳理。

龙虎榜机构席位净买入额统计:

 1、龙虎榜机构净买入AI安全

AIGC催生出新型网络与数据安全防护需求,最近的确全球范围内出现安全的问题,三星引入ChatGPT不到20天就出事,半导体机密恐已外泄;AI图片引发混乱,欧盟将要求所有生成式AI内容必须注明来源。

 

国内方面,去年网信办、工信部、公安部已联合发布《互联网信息服务深度合成管理规定》,自2023年1月10日起施行。《规定》明确,深度合成服务提供者对使用其服务生成或编辑的信息内容,应当添加不影响使用的标识。提供智能对话、合成人声、人脸生成、沉浸式拟真场景等生成或者显著改变信息内容功能的服务的,应当进行显著标识,避免公众混淆或者误认。要求任何组织和个人不得采用技术手段删除、篡改、隐匿相关标识。

 

市场方面,这几日机构大举买入AI概念股,美亚柏科、安恒信息等均获得大幅买入,AI还是需要在对人类安全的前提才能为人类所服务。

 

 

关于美亚柏科,公司自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类 AIGC 内容的检测、AI 生成文本的检测技术及产品进行布局。这个远期想象空间的确挺大的,近期估值已经不太好说了,公司的业绩模板是利润目标要回到19年(2.88亿以上),主营超过30亿,主营总体30%以上的增长,利润69%增速,券商给的今年的利润指引我看了几家都是3个亿出点,随便怎么算估值目前都是偏高的,只是AI安全这块是后端发酵的,整体涨幅还是可以接受的,加上机构这几天开始加仓买入的,还存在短期的情绪议价空间。

 

2、龙虎榜机构净买入AI算力

贵州省大数据发展管理局发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》。从能力指标、质量指标、结构指标、通道指标、产业指标等5个维度提出未来三年的建设目标。5大指标均为爆发式扩张,其中机架规模从10.8万架提高到80万架,三年时间扩张达7倍;算力总规模从0.81 EFLOPS提高至10 EFLOPS,扩张超11倍;大数据交易市场规模从3亿元提高至100亿元,增长达32倍。

 

各地政策配套也相继推出,算力这块需求也是大幅增加,剔除AI逻辑本身也受益国内成立数据管理局的。二级市场方面算力有关的光模块、服务器、云服务商也获得机构的重点买入。市场方面光模块短期的确太强了,券商不停往上抬估值,光模块今年业绩预期都是一般,主要看明年,现在是提前表现,需要警惕中途可能因为业绩不如预期先回撤的,到时候多留意一季报的情况,中国的光模块占全球60%,光芯片占全球15%,光芯片国产替代空间巨大,前几日就明显看到光芯片的补涨劲头更足,券商给光芯片的估值提高到80X,主要的公司源杰科技、仕佳光、光迅科技。

 

3、龙虎榜机构净买入AI行业应该,集中在安防、金融、医疗等,行业领域有数据资源大概率是能真正出业绩的,可以多找找。

 

4、猪周期

1-2月猪病相对严重,尤其是仔猪腹泻等导致仔猪供给明显减少,而其将影响5个月后的肥猪出栏。叠加暑期消费旺季到来,预计下半年猪价将有所上行。猪这个板块最近走的蛮强的,我自己对这块不太熟悉,只能观望。

 

 

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    坐过山车的散户
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    2023-04-06 00:15
    谢谢老师分享
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  • 只看TA
    2023-04-05 23:21
    谢谢分享。
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