强分歧不是坏事
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-02-24 08:16:09
<主线持续分歧，资金散乱>周二市场一个特点是乱，午后的连续下行直接打散了人气，核心资产有点反弹，周期主线仍然在分歧。核心资产在未来一定还会是机构的重点方向，不过短期看，价格高企和其中一些品种掉队的可能性，会使资金暂时观望，机会也就不会太多。相对好一些的时点可能在年报和一季报给出确定性之后，或者需要更长的时间。对周期进一步理解的话，短期除非发生特别的事件，这种分歧还会持续的，那种连续快速的单边上涨并不契合当前的基本面环境。所以近期表现强势的除了金属的几条线，到昨天就剩一些小品种化工股在表现，还有一些补涨。而这些品种难得容纳大资金，对市场的带动作用也是有限的。策略对周期的关注目前还集中在资源方向的基础工业品和能源金属，昨天永磁明显强势可能是受到磁悬浮消息的影响。以这个信息为例，磁悬浮从消息发出，到影响部分上市公司，时间上大概差了一天。由此可见市场流动性的拙荆见肘。整个大周期方向，后面存在的预期差是有的。市场普遍认为刺激政策不会持久，我们确实是的，基本上就没有，但全球市场存在变数，因为在我的理解当中，以目前的产能和消费结构，大洋对岸出现严重通胀的可能性似乎不大，我们数据还在通缩。另一个方面是，复苏对工业品的需求到底有多大。目前A股市场想要继续维持下去，的确需要像国君黄所长说的那样，寻找到新的抱团，除了目前的周期股，似乎中字也是一个可以考虑的方向，最近一些官方发言的表述还是值得思考的。A股缺的永远都是流动性。昨天美股担心流动性问题，开盘暴跌，鲍威尔讲话，给了市场非常明确的宽松预期，市场迅速企稳之后几乎是一路上升。我们的不急转弯，现在都让市场浮想联翩。虽然A股也并没在放水当中得到太多受益。不用为美股操心，操心的原因可能就是休息的太早了。策略上，整体还需要继续寻找预期差，暂时维持持仓思维，周期方向也可以酌情减仓应对波动。近一段时间策略很好的适应了市场，但随着周期方向波动加大，策略也会适当进行配置调整，争取能够适应市场波动。仅供参考。长虹，好运。
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S
西子洁能
S
宁波韵升
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无用
真知无价，用钱说话
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