春节回来后行情整体不错。
2月份没有业绩预报的干扰,加之一季度很多预期还没有证伪,只要成交量保持,应该也能维持一段时间热度,大盘风险不大,提供了比较好的炒作土壤。 个人比较看好能维持一段时间的炒作行情。今年两会也可能会有一些新的提法出来,再炒一炒,可能炒到一季度收尾。
中短期,个人看是比较好的一个炒作阶段,对没怎么涨过的,可能沾上各种概念的,胆子单子都可以大一点 。
长期看,今年不一定能有太大预期。按民生宏观的观点,23年全球经贸收缩,中国出口下行将会超预期,而且,美元指数依旧偏强,出口走弱,则经常账户顺差收敛或者逆差扩大,人民币汇率脆弱性提高。这些对股市都是不利因素。和去年10月看法类似,长期看,国内国际资金还是有配置需求,刚需的和内循环的可能得到青睐,比如去年曾经提过的医药,原料药华海药业,虽然挣的是辛苦钱,但应该是刚需,国内不说,国外感觉也不会再这上面制裁;还有我们特色的比如国企改革、乡村振兴之类主题炒点。
传化智联目前的位置,个人看不贵(月线),长期来讲可能在某个时段迎来炒作。
1. 主营之一公路运输港,贴近国内大市场,而且目前股价低于净资产。(股价6.03,净资产6.13,安全边际高)
2. 乡村振兴 传化集团在全国很多地方布局了很多农业园区,有些是集团名义,有些是上市公司直接参与。去年,子公司与母公司一起设立了“浙江传化乡村发展有限公司”,上市公司通过子公司持股20%左右。
3. 蚂蚁恢复上市。
蚂蚁回复上市这个事情可能流程还不短,但绝对是近一两年资本市场的标志性大事。在新闻消息发布的节点,可能会有阶段性炒作。关于蚂蚁上市的节点,公社有文章有详细分析,可以参考:纪要丨蚂蚁金服 https://www.jiuyangongshe.com/a/5df3bhnyga
最近一次增值后,传化智联持有蚂蚁金服旗下蚂蚁消费金融公司5%。
传化与蚂蚁的合作不只于此,上文介绍还持有相关的征信牌照。“蚂蚁消费金融的征信牌照21年年底已经申报,钱塘征信(浙江省旅游投资集团有限公司(下称“浙旅投集团”)和蚂蚁科技集团分别持股35%,并列为第一大股东股东。传化集团有限公司持股7%,杭州市金融投资集团有限公司持股6.5%,浙江电子口岸有限公司持股6.5%,杭州溪树持股10%。)的牌照在批复过程中,(来自韭研公社APP)”
传化经常性与浙江的国资合作,表明其ZS关系也比较良好。另,本次参与增资蚂蚁消金融的还有代表重庆国资的重庆供销总社(重庆市农信投资集团有限公司,重庆供销控股(集团)有限公司持股 100%,最终实际控制人是重庆市供销合作总社。)。虽然传化目前表示和供销社无直接合作,但参与乡村振兴的大前提下,以后会不会啥时候合作合资,也炒一下呢?
再看一下周线月线图,这个位置风险应该不大了。
格隆汇7月4日丨传化智联(002010.SZ)公布,公司实际回购股份区间为2021年7月8日至2022年7月3日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购了公司股份2393.96万股,约占公司总股本的0.85%,最高成交价为9.224元/股,最低成交价为6.380元/股,成交总金额2亿元(不含交易费用)。