【有色新材料】最新观点汇报
1、 美联储准备加大加息步伐了,一次25个基点不够了,估计要搞50个基点,而且不止一次,但是目前通胀难下,我们越来越相信现在的快速加息是为明年的降息做准备。滞胀的担忧笼罩市场上空,加配黄金,赤峰银泰山金招金!
2、 Li:电动车百人会说什么宜春要搞很多碳酸锂,能否成行暂且不论,一句话还是远水难解近渴。我们更应该关注当前利多和利空对锂矿板块股价都没啥刺激,板块需要更大的消息和基本面变化来刺激,而长周期变化的供给不是决定因素,电车涨价之后的需求能否撑住才是关键,所以关键点在销量数据!
3、 稀土短期指引还是看看北方稀土的Q1业绩!价格进入短期的博弈期;
4、 锂电产业链的新方向一定要重视,比如一体化压铸的免热合金(立中集团);PET铜箔;磷酸锰铁锂(红星发展);这些东西最大的特点就是新,市场对导入期的估值容忍度比较高。
5、 基本金属:大通胀整体利好基本金属,铝自身的能源属性凸显无疑,是最好的,长期来看,电气化时代利好铜的需求。但是如果只看一两年,还有点早。另外通胀加息利好金属价格,历史上某些时期是适用的,但是不要刻舟求剑,不要犯历史经验主义和教条主义的错误,还要看看彼时和当下的金属价格位置。