①、这个星期原本的KPI是,周二到周五,中证全指反包周一的大阴线使得周K线翻红。豪绅完成这个动作的同时,散户之前割肉的大几千亿中(包含股票+公募基金),拿出一部分逐步回补,给行情当助推剂。
这样1豪绅有肉吃,2跑得快的老乡也有汤喝,3容易上当的老乡没得吃。
但从上周四到今天,四个交易日的盘面来看。好像3的数量有点不够用了……之前哄一哄就买回股票的股民,仿佛都消失了,怎么喊都不出来。
今天大哥精心打扮,准备逆着美股的下跌拉个创业板红盘,最终也无人响应,不了了之。$创业板成长ETF(159967)
这是之前散户最爱的光伏,小金钩打出来了、本周也阳包阴了,但老乡就是不冒头……散户资金一路向下,没有回头。
看着日历和周一的大阴线,耳边又回想起那句老话——留给中国队(反包)的时间不多了。
②、也有朋友问,在这种低位震荡没有空间的行情里,谁都捞不到好处,那都是谁获利呢?
这就得搬出上市公司股东减持力度这张图了,这种行情里,只有手中股票没啥成本的大股东们,还能获利了。他只要卖出去就是净收益……
中证全指和减持力度两条线之间的这个大缺口,二月暴跌的时候都没出现过。也是每次反弹,大家心里都不太踏实的原因。
③、下午在重温《巴菲特致股东的信》1994年的信里有这么一段话:“是的,我们的态度就是,你不可能和坏人做成一笔好生意。我们不指望靠协议或者尽职调查来保护自己,我们早就把尽职调查抛诸脑后了。只有和我们喜欢、欣赏及信任的人合作,才能够长期合作愉快。
坏人会以各种方式惹火你,你赢不了坏人的,回避他们才是聪明的做法。”
昨晚我有那么一瞬间想过,把最近做空美帝科技股的盈利,挪回来一部分给A股备着的打算。看完这段话,打消了我这个念头……
算了,两边的户头井水不犯河水,别挪了。指不定以后靠哪边的盈利活着,美股回调以后,找合适的、空翻多的机会才是正事。
④、为什么今天A股的英伟达概念股没大幅跟跌?
主要是英伟达今天收到了美国司法部的传票,要调查反垄断。利于A股炒替代预期,所以原本国内历来涨跌同步的概念股,反而有资金去捞了一把。
至于日本、韩国、中国台湾指数今天大幅下跌,半导体公司大幅下跌,A股$芯片ETF(159995)回落有限,主要是我们之前也没咋涨,空间不大的原因。这也是资金博弈策略里最担心的事情:
第一种:风平浪静的时期,在忙着洗盘,等盘子洗得差不多的时候,幺蛾子来了,资金犹豫不敢拉了,比如半导体。
第二种:比如黄金,基本面风生水起,金价创新高的时候,嫌散户多抢利润,想洗一把再说,结果金价开始回落。整个板块直接垮掉,只剩一堆散户在里面冲。(图中蓝线)
所以A股难度大就在这里,把握好行业、公司本身还不够,因为这是减量资金市场,就还得思考很多资金博弈层面的东西,两项都想对了,才踩得中节奏。
减量资金市场的一个特点就是,价格发现的能力很弱、信息差不容易抹平。简单的说就是容易压着利好不涨,压着利空不跌。很轻易的就能卡着行情走势,等散户洗出去/买进来后才动。
④、港股的消费板块最近没怎么提,因为我觉得挺稳健的,现在消费板块好歹只需要静等经济回暖,消费复苏后多卖点炸鸡、火锅就行了,也不需要什么新增的大规模资本的投入,稳稳妥妥蛮好的。
半年报里面的数据也都看得出来管理层很努力,这类公司,设置好心理的回落止盈门槛,放着就好了。
⑤、接着盘中笔记,今天除了$创业板成长ETF(159967)翻红外,还有一个大哥在工作的痕迹的就是:二季度它大幅加仓的公司(如果是贴着一季报最后一名股东的比例,二季报被动进入前十大的情况,不算主动加仓),今天红的比例要比市场平均值高很多。这是昨晚我自己筛的一些:
比如贵州三力,就是一季报没有身影,二季报直接买到第五,持股比例达到1.29%。
今天跟随机构选股的视频也上了,大家空了记得看,感兴趣的可以自己筛一筛。
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