【长江煤炭】煤炭板块午评：情绪改善、弹性领涨-韭研公社

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【长江煤炭】煤炭板块午评：情绪改善、弹性领涨

夜长梦山

2024-07-01 15:55:52 山西省

7月1日截至午间收盘，CJ煤炭指数上涨3.58%，在32个行业中位列第2名。

#7月秦港长协价持稳巩固市场信心、前两周跌幅较大下板块回弹。前两周受降雨来水挤压火电空间影响，煤炭迎峰度夏旺季不旺，从而动力煤市场价格6月阴跌不断，煤炭板块跌幅较大，但7月CCTD秦港长协价格维持700元/吨位置，有效巩固市场信心，今日市场情绪修复下，煤炭板块领涨。

#涨价预期推动弹性标的领涨、基本面改善填息行情或现。随着7月3日后长江流域降雨北移，南方天气转为晴朗下电厂日耗有望提振回升，煤价有望在7月中下旬迎来涨价弹性。此外，从历史上看，煤炭板块“填息”行情大概率存在，填息完成的高分红公司一般具有业绩平稳或向好的特征。综合来看，今日市场化比例高，煤电一体化、部分拥有成长性的个股涨幅靠前，如晋控煤业（+7.20%）、电投能源（5.88%）、新集能源（+5.64%）、山煤国际（+5.13%）。

#三中全会临近、政策强预期推动地产链情绪改善。三中全会将于7月15至7月18日召开，从往年7月政策刺激强度来看，或将对地产链带来较强正向催化。从而今日黑色产业链相关的焦煤企业涨幅靠前，如平煤股份（+4.73%）、淮北矿业（+4.66%）、潞安环能（+3.70%）。

#中长期观点&投资策略考虑到2025年煤炭供需有望较2024年更为紧缺（供给仍紧、需求改善），叠加2024年煤价底部抬升，后续煤价下行有底、上涨弹性打开，煤炭板块赔率提升，估值上修空间有望进一步打开。 1）长久期稳盈利优质龙头：中国神华、陕西煤业；2）拉久期：新集能源；3）攻防兼备：电投能源；4）赔率较高：推荐山煤国际、兰花科创、兖矿能源、潞安环能；晋控煤业、华阳股份、甘肃能化、淮北矿业、平煤股份、山西焦煤。 ————————————

👥团队成员：肖勇/赵超/叶如祯/庄越/韦思宇等

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