地产链持仓及后市判断？
夜长梦山
2024-05-20 08:36:31
🔥【TF建筑建材】调查问卷：地产链持仓及后市判断？
近期地产链，因而我们以调查问卷的形式来针对市场风格的变化做了一个微观调研。从参与度来看，一共有115名投资者参与问卷投票，其中来自基金/私募/保险/外资的投资者占比分别为44%、44%、6%、5%。从统计结果来看，仅25%受访者在行情启动前布局，34%在行情启动后快速跟进，未布局且未跟进的占比未41%。从行情判断的角度来看，有22%认为政策力度大，有望带动基本面改善，看好中期反转；59%受访者认为政策效果仍存疑，但市场情绪高涨，短期反弹可持续，若基本面证伪则有调整风险；19%受访者认为政策高点已现，短期有调整风险，中期是否反转取决于基本面。展望后市，有31%受访者坚定看好后续地产政策的持续性，49%表示短暂看好，20%受访者则表示信心不足。
地产央国企、消费建材、处于地产链条并有望困境反转的设计和装饰公司是是参与调查投资者最看好的三个细分方向：1）地产板块：64%受访者看好地产央国企，34%受访者看好地产优质民企，32%受访者看好物业管理；2）建材板块：60%受访者看好消费建材，20%受访者看好水泥，18%受访者看好玻璃；3）建筑板块：36%受访者看好基建央国企蓝筹，24%受访者看好国际工程等出海品种，23%受访者关注处于地产链条，有望困境反转的设计和装饰公司。从仓位配置的角度，机构对建筑建材地产板块的持仓仍然较低，有56%受访者表示未配置建筑，42%未配置地产，40%未配置建材。
关注优质房企+B端消费建材+高弹性设计+房建+装修
4月30日政治局会议对房地产政策创新定调，首次提到消化存量房产和优化增量住房等措施，五一节后杭州、西安等地继续放松限购，后续市场信心和基本面有望迎来改善契机，建议关注地产产业链对下游建材产品需求的提振，以及围绕房屋建筑而展开的设计、施工、检测等。地产方面，重点关注【龙湖集团】【滨江集团】【万科A】【越秀地产】【中国海外发展】【贝壳】；建材方面，头部企业通过扩渠道、扩品类所形成的核心竞争力并未改变，其中B端占比相对较高的公司弹性更大，推荐【东方雨虹】【坚朗五金】【亚士创能】【蒙娜丽莎】【东鹏控股】【北新建材】【伟星新材】。建筑方面，建议重点关注：1）前端设计：【华阳国际】【华建集团】【筑博设计】；2）前期受减值影响严重拖累业绩、有望迎来困境反转的后端装修：【金螳螂】【亚厦股份】；3）中端房建施工：【中国建筑】【上海建工】【安徽建工】。
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