短期多寻求平衡吧
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-18 07:34:14
<周末热烈，策略寻求平衡>周末市场争论比较多，各类观点层出不穷，推出策略也是有策略的，比如两大首席观点相反的，比如一边看抱团瓦解同时猛烈推个股的。结合目前市场的情况来说，我们需要判断的是基础逻辑有没有发生变化。储蓄转移这个说了一年多的基础逻辑是没有变化的；宽松的环境可能有一些改变，据说不急转弯，继续跟踪；人民币升值还在途中，即便不继续升值，也会保持在比较好的水平上。综上持仓的逻辑仍然在，后面就是策略的问题了。在策略当中，目前很强的攻击性并不特别合理，在策略上需要找到一些平衡性，直白的说就是配置多一些的行业和个股。除了锂电上游、军工和光伏之外，过去的一段时间里，在策略里增加了稀土磁材、专用设备、信息安全等配置，后续会根据市场情况考虑增加其他的方向，比如氢能、汽车智能化等。高仓位之下，就需要更多的考虑风险，而即便这样，对平抑波动的作用可能都比较有限，因为随着行情的走高，市场情绪化的情况也更严重一点。港股是周末讨论比较多的，怪不得A股显得流动性拙荆见肘，南下资金太多了，新成立的产品不一定会马上配A股，但一定会积极的去买港股，生生把企鹅买出了新高。港股和A股的生态不一样，港股虽然显得流动性不足，但一旦在某些公司上出现爆发力，速度更快更迅猛，也会依据基本面的情况给出长期的高溢价。除了耳熟能详的龙头，很多细分龙头也在日益走强，就是在A股毫无疑问会被连续监控的那种。上市公司有些消息，主要是两个大定增（其中一个取消了）和广汽的石墨烯电池，石墨烯这个概念，听上去就特别不靠谱，我觉得快充和续航1000公里都可能实现，但是快充+续航1000公里，可能性太小了，至于石墨烯最厉害的地方，是改变了材料科学的论文生态。策略上，看好的行业不变，依然对周期保持相当程度的看好，但是策略为了平抑波动也会做一些稳妥的配置和选择，目前的配置方向比较多，但之前也都说的比较多了，如果汽车的智能化出现价格上的机会会考虑再做一些新的配置。仅供参考。账户长虹，好运。
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