近日锂板块多日连续上涨,我们认为起因主要如下几方面🔥财联社报道称:中央环保督察组或将于三月进驻江西,赣鄱省内各地正在展开环境整治全面排查。为应对中央环保督察组来赣工作,宜春市环保部门于几天前在宜丰县召开了应对和部署会议。市场认为本次环保督察或将导致宜春地区锂冶炼产能受到较大冲击,导致供需平衡逆转。我们认为,近两年内,宜春地区已出现两次环保事件,都已经妥善处理,当地环保标准经整治已达到较高标准,因此我们认为本轮全省性质的环保督查,对锂冶炼产能影响较小,难以带来实质性的供需局面反转。🔥近期澳矿连续下调产能指引:Greenbushes原产量指引140-150万吨,最新产量指引130-140万吨,下降10万吨锂精矿Mt cattlin原产量指引2.65万吨LCE,最新产量指引1.7万吨LCE,下降数量0.95万吨LCE当量。🔥现货层面氛围好转,价格小幅上涨。电池级碳酸锂价格由2月21日的96150元/吨上升至2月28日98000元/吨,涨幅1850元/吨。电池级氢氧化锂价格由2月21日的90950元/吨上升至2月28日93300元/吨,涨幅2350元/吨。以上多重因素共振,带动锂板块连续多日上涨。✨我们认为:目前这个位置锂板块已进入底部区域,如果锂价继续承压下行,直接击穿海外非中资矿业的现金成本,产能或将直接出清,利好锂板块股票。锂价下跌越严重,股价支撑力度越强。✨高弹性标的:赣锋锂业,中矿资源,天齐锂业,永兴材料,西藏矿业,雅化集团,盛新锂能,盐湖股份,华友钴业,藏格矿业等。✨风险提示:环保督察力度超预期、下游需求不及预期等✨出处:浙商金属新材料✨以上观点仅供参考,股市有风险,投资需谨慎
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