读到这儿应该还是懵逼的,在书本的最后2章作者给出了理论性的干货,叙事的传播、对群体的影响非常类似于疾病传播模型。以下类比
疾病易感人群——会相信某个叙事(题材)的人群
感染者——已经相信/被传播到叙事(题材)的人
康复者——不再相信/遗忘/否认叙事(题材)的人
几个关键假设:
1、疾病有自己的传播率c,感染人群后有康复率r在疾病模型中c/r比值越大,疾病传播越猛烈。此外易感人群数量也很重要。
2、疾病感染数呈现“钟形曲线”,先增后减。就比如某叙事会在某个阶段到达顶峰,然后热度下降。
3、SIR模型还有“超级感染者”等更细分的进化版本。
举例:公元股份(欧洲电热毯)
1、乌东4州工头,局势进一步进展。“欧洲人冬天要用电热毯”的叙事(题材)开始出现,很少人信。9/21彩虹集团首板,9/22二板。
2、彩虹集团2板,开始有辨识度,吸引了大家的注意力,相信电热毯叙事(题材)的人变多(对应疾病的易感人群增加),赚钱效应使得大家更愿意相信电热毯叙事(题材)是真的(疾病传播率C上升),这时候“变种病毒出现”,9/23公元股份首板,彩虹调整(走势未破)。
3、这时候有个关键的变量r,在题材这里可以理解为不再相信这个故事/题材,但是在股市上对应为“止盈”或“唱空”,股民们没空唱空,就是止盈。公元股份首板后,给了彩虹继续做多的信心。这里的“康复率r”并未提升,因为股民看到赚钱效应还在。
4、周末过后9/26,公元秒板,彩虹快速封板,此时欧洲电热毯叙事已经不重要,赚钱效应才是重要的。海鸥住工随后也跟随封板。3只相关叙事/题材/疾病的封板。结合低迷的市场,导致辨识度极高,同时出口欧洲电热毯并无法证伪。“疾病继续猛烈传播”。
5、回头看,9/21、22彩虹连板启动时,起初的新闻:20日晚间传出乌东4州即将公投。在之后电热毯叙事发展过程中,北溪管线被破坏是在9月26日传出。欧洲冬天卖电热毯这个夏天我就萌生过这个方向。点火彩虹的资金,在点火时候有没有想到电热毯这个概念我不确定。但是他们利用了欧洲局势升级来传播疾病,也就是SIR模型中的疾病传播率c大幅上升,这个类比逻辑是通畅的。在赚钱效应出来之后,短线情绪点燃、老师们开始干活了,就是对应疾病的易感人群S大幅上升,也对应散户、不成熟的打板参与者的参与。
一个相似的例子:资金在9/1点火天顺股份,当时是周末高层领导人LI出访俄远东高级经济论坛。很聪明的资金选择了天顺,实际的撒马尔罕峰会在9/15-16举行。由于这个疾病的传播力不足(大家普遍认为一带一路没有什么好炒的,偏兑现,而这个地缘政治合作对于普通股民过于高深),期间只点火了一个上海港湾,9月7日点火。天顺在0904做了推荐,但是并未及时按照传播的思维进行思考,只是认为自己已经推荐过了。
电热毯叙期间我做了什么?
20日乌东公投传出时候,第一时间做出了“冲突烈度升级”的研判,但是在21、22日没有将彩虹的电热毯和冲突联系起来。但是有资金做了2板之后,这个叙事/题材/疾病的传播力就大大加强了,因为股民的热情是跟着“市场情绪”走的。
26日传出北溪被破坏,当时很清楚冲突进一步大大的升级了,仍未将冲突升级和已经在市场盘面上出现了龙头(彩虹)、龙二(公元)、新晋(海鸥)这条叙事/题材/疾病联系起来。
反思1:之前对于短线情绪周期实在是一知半解,一直在寻求所谓大的题材、高预期差、硬科技。这些其实都是叙事的范畴,离不开“疾病传播”的逻辑。SIR模型确实可以解释题材炒作,需要每日复盘时候做到当天的题材线梳理+前日的题材联系性分析+时政分析。我目前只做好了第3点。但是炒股么,K线、成交量本身才是最直接的叙事/题材/疾病。
反思2:对于VR题材的挖掘。另外这种叙事传播在vr走的比较强的国光电器。所有的超级病毒在一开始都感染了很少的人群,但是他们能传播起来。在股市里面,涨了=传播起来了,他并没有什么生理基础严格理论,涨了=调动人的参与本能。涨了就是叙事。没涨的全部都是失败的叙事。
每天发生的题材都是故事,也对应书中所写的叙事/疾病。资金在用K线讲故事/塑造叙事/传播疾病。
好的叙事能调动人的本能,让更多的人相信/传播/被影响。这个“好的叙事”其他的名字叫预期差、市场情绪、赚钱效应,这3个词似乎是“某种人类偏好本能”,利用人的本能。
真正高度很高的题材,比如碳中和、风光储这样的巨型题材,期间后排概念分支、妖股不断。在疾病传播模型中也有对应的解释,就是病毒发生了变异,变种病毒在人群中以很小的基数开始传播,导致变种病毒的爆发在主要病毒的后面。(都遵循钟形曲线)
生物学中,人类感染了主要病毒,有可能对于变异病毒有一点抵抗力,但是更多的情况下变种病毒之所以成为变种就是“它就是传染性很强”,而经历了前一个题材教育的人,往往热情和欲望、情绪被动拉高,变得对于下一个题材更加“易感染”。
例子:碳中和纯概念——参股碳交易所——风光锂新能车大牛——逆变器妖股不断崛起——氢能短暂表现——储能大妖股出现——HJT电池大牛——跨界做组件的垃圾公司大牛
预测:下一个大牛,钙钛矿跨界者。