有分歧 有波动 才有后续
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-19 07:55:12
<在分歧中波动，犹豫中前行>昨天两大热议，继续有之前讨论不断也上涨不断的港股，还有新基金的火热发行。从新基金的发行来看，不得不佩服有些基金管理人渠道力的强大。最近无论是公募还是私募，只要流量足够，基本上秒杀，场外资金开始进场了。从过去的习惯来说，通常会有一个担心，会不会市场已经过热了。那我们继续看一下昨天再次说到的核心，即存款转移，类似现在的这种转移，还有另一个时间点即是2007年。巧合的是，当年和现在，资本市场和A股都背负着重要的使命。港股那么火，究竟要不要去，我的建议是，要么配基金，主动和被动各有咸淡，要么就需要相对明确的判断，比如看好小程序、物业或者一些特定行业龙头。如果单纯就是去搏一个beta，我觉得就显得没那么有必要，打包买一买港股的核心资产，似乎也不便宜。半导体是昨天火热的方向，我在之前说了一个多季度有关高景气度的事情，当时市场的反馈并不好，果然吸引目光最好的方式是上涨，我认为半导体是有机会的，但是这个机会更多会出现在个股上，至于整体性行情，我的观点不变，很难形成连续的。如果一定要看整体性行情的话，我觉得科创的潜力和未来的持续性可能更好。后续在行情缩量波动的时候，前面提到的流动性外溢正在发生，首先发生在港股，之后会在A股的场内继续流动，中盘股的机会会更明显，尽管由博弈带动的小盘股可能显得更热闹。但是那些成交金额一点点的个股，我没什么兴趣去添加到策略中。对于中盘股，最近有卖方说，能够普遍认可的是200亿以上的市值，那么近期的选股还算符合标准，几个新的方向表现也还不错。那么后续的策略无非就两种，找一些相对偏低的来自行业上的预期差，或者在优势赛道当中寻找来自个股的预期差。近期策略新作的配置比如稀土磁材就属于第二种，专用设备就属于第一种。策略上，短期需要注意，如果指数连续拉升可能并不是好事，指数涨幅快是需要谨慎的。保持对周期的看好，无论是化工还是小金属，还是各种优势行业的上游，确定性和价格都要犹豫中游和下游，继续寻找预期差，挖掘个股。仅供参考。账户长虹，好运。
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真知无价，用钱说话
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