①、这一轮行情回调的起点是2023年11月,中证全指九次冲击4680点,“韭伐中原”失败后,开启的回调。随即老乡融资盘达到15989亿的高峰,一路下跌到2024年2月5号,3565点,对应当日老乡持仓14194亿。历次反弹都建立在散户跌出应激反应的基础上,所以在2月5号之后几天的反弹中融资盘继续割肉,最终见底13741亿后开始回补仓位。
而随着8月过了大半,当前老乡融资盘也只剩13896亿,远低于2月5日的14194亿。从资金角度看,行情已经比年初还要惨淡了。
从“散进我退、散退我追”的角度看,这个阶段减仓已经很迟了。除非说后续对老乡的融资盘是有彻底打崩的计划。
②、行业轮动目前进入深水区,难度加大,从上周的头到这周的尾,$游戏ETF(159869)游戏这一轮走完以后,板块重聚人气需要点时间。
下周的重点会放在半导体、消费电子、科创上面。$芯片ETF(159995)今天的走势属于开始试盘,测试融资盘的割肉进度。$消费电子ETF(159732)之类的情况差不多。
③、美股纳斯达克昨晚回调,英伟达股价再次触摸130强压力位,受阻后回调,这一附近是空头敢于出手的地方,且随着8月6号的反弹以来,等着回调买入的资金也逐步躬身入局。接下来英伟达的做空力量会更占上风,小心风险。
④、网易昨晚二季报披露,净利润不及预期,主要是汇兑损失(去年同期还有汇兑收益),股价下跌11%,但网易其实仍旧是国内赚钱的互联网第一梯队公司,回调进入75这个范围,性价比就会出来。
下周交易计划照例周天聊,周末愉快~
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