神火股份—市场中市盈率最低的新能源概念股
股海拾得
2021-11-22 16:51:39
神火股份（000933）是深沪股市中市盈率最低的新能源概念股，也是市场中业绩弹性极大的股票。同时，公司兼具资源概念，铝行业高壁垒、高盈率等概念，是市场中不可多得的极品股票，会在后期市场中得到逐步的体现。1、 新能源概率公司拥有神隆宝鼎和上海神火铝箔二大铝箔生产子公司。其中神隆宝鼎一期5.5万吨已经满负荷生产，并正在进行认证，用于新能源电池行业。二期5万吨投产后，应会主要用于新能源电池行业，共计13万吨铝箔产能为公司进军新能源汽车行业提供了坚实的基础，将成为行业中非常主要的一员。目前，铝箔不仅用于新能源汽车电池，还用于电容器，为新能源汽车及储能等服务。2、 市盈率极低虽然2021年前三季度公司每股收益表面上仅有1.03元/股，但实际上，这是在计提减值准备金额19.81亿元之后的数据，若扣除计提减值，公司实际每股收益将增加0.712元，达到1.742元。增长的主要原因，一是云南水电铝一体化项目逐步投产，电解铝产量增加。二是产品价格大涨，从目前情况看，虽然这两因素短期有所抑制，但从中长期看，公司增产及价格维持较高水平，有合理的较多支撑因素。在碳达峰和碳中和主流形势下，铝锭生产及煤炭生产都是极具垄断性的行业，具有极高的行业壁垒，是非常优质的资产，应该给予较高的估值。综合各大券商及我们的分析，公司2021年每股收益应该在1.50元左右，2022年及2023年则分别为2.00元及2.30元左右，目前动态市盈率仅6倍不到，处于新能源概念股中最低的。3、 公司发展潜力足一是公司铝箔发展潜力大。公司除生产食品铝箔、医药铝箔外，还生产高精度电子电极铝箔，用于新能源电池、电容器、钠离子电池等，后期发展后劲极足。二是铝锭生产规模虽然难以扩大，但正是政策限制的规模因素，使该行业壁垒无法逾越。而需求随汽车行业轻量化等因素影响又在扩大，必然导致行业利润率越来越高。公司盈利会增长更快更有保证。而且，在公司负债率较高的情况下，会有利于公司迅速将低负债率，减少负债，降低利息支出，提高盈利水平。三是公司煤炭资源非常丰富。至2021年6月，公司控制的煤炭保有量12亿吨，可采储量5.8亿吨。按公司目前生产规模850万吨左右测算，能开采60年以上。公司产能接近都在中国核心地段，具有天然的高价格优势。而公司拥有的新疆煤炭资源，尚处于待开采阶段，具有极大的利用价值。不仅是开采，还可利用来进军其他行业，如光伏多晶硅等 。四是作为能源产业公司，本身具有转型新能源行业的强烈要求。正如传统汽车公司转型新能源汽车行业一样，后期神火股份依托新疆、云南二大基地，以及这二大基地电解铝产生的巨额现金流，进入风电、电阳能发电的可能性极大，从而真正实现新能源到高耗能，再到新能源的绿色良性循环，实现碳中和的目标。4、 关于估值按2021年20倍市盈率测算，有新能源概念股的神火股份股价定位在30元左右，按2022年20倍市盈率测算，则股价定位在40元左右，上涨空间巨大。以上是根据现有的资料进行分析预测，仅供参考，风险自负，也欢迎大家批评指正，并进行积极的调查研究，希望大家在投资的路上一帆风顺，有所收获！ 2021年11月22日星期一
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神火股份
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