培育钻石
善行韭助
2022-02-23 15:29:44
【东吴零售】培育钻石：供需两旺，行业有Beta，公司有Alpha，持续推荐，积极关注观点重申：行业Beta：1.渗透率：印度数据验证，全球培育钻石消费渗透率持续提升，培育钻石在整体钻石消费中比例提升2.量：近期发布的2021年钻石行业报告中显示，整体天然钻石+培育钻石消费量持续提升，创新高，整体钻石量提升3.价：我们认为，培育钻石的价格，是渠道&品牌，和天然价格共同锚定出来的，根据Rapaport数据，天然钻石价格近一年持续提升，其中1克拉以上的高品质钻石价格上涨更为明显。培育钻石本身也有价格提升的基础。公司Alpha培育钻石不是口罩，六面顶压机也不是口罩机，产出的毛坯钻差异非常大，高品相的一颗可以卖500美元/ct以上，低品质的可能只能卖50美元/ct甚至5美元/ct。本身工艺壁垒是企业的Alpha，未来除了行业Beta外，培育钻石上游制造企业有品相提升，平均价格提升的逻辑。目前中兵红箭，力量钻石，黄河旋风等标的均处于估值较低位置，仍处于快速成长阶段持续推荐：力量钻石建议关注：中兵红箭，黄河旋风【东吴零售|培育钻石】近期主要报告深度 | 人造金刚石，不仅仅是培育钻石——供需共振下有望迎来价量双升http://mtw.so/5ZWw2o深度 | 培育钻石十二问—核心问题深度拆解http://mtw.so/6u1mqZ行业点评｜2021年全球钻石生产消费复苏强劲，供不应求，量价齐升http://mtw.so/5DnT6d深度 | 培育钻石：新钻初生，其道大光http://mtw.so/5Sqj2x深度 | 力量钻石：培育钻石乘风而起，中国“力量”助力克拉自由http://mtw.so/5DnTaT风险提示：行业整体渗透率增长不及预期，非培育钻石相关业务波动
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中兵红箭
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真知无价，用钱说话
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