2000年后,中国经济迎来快速发展
一带一路的大愿景,不禁让人想到中国在2000年初开启的城镇化浪潮。
2002年中国商品房销售面积2.7亿平米,2021年为18亿平米。增长至6.7倍。
2003年中国的人均GDP突破1000美金/年。2022年是1.3万美金。增长至13倍。
2003年人口13亿,目前14亿。
2003年中国铜需求量308万吨。2022年铜需求量1415万吨。增长至4.6倍。
2003年中国钢铁需求量2.7亿吨。2023年钢铁需求9亿吨。增长至3.3倍。
我们统计如下国家:
中东(沙特),非洲(赞比亚,刚果金,埃及,津巴布韦),中亚(哈萨克斯
坦),东南亚(马来西亚,印尼),大洋洲(巴布亚新几内亚),俄罗斯,外蒙
古,南美(智利,阿根廷),印度(非一带一路国家,作为参照)。
1)预计辐射人口较多。
2)一带一路国家的人均GDP很多都突破1000美元/年。
我们认为,未来金属行业的3大趋势是:
1)资源企业有望不断走出国门,变成世界级的公司。
2)随着矿业龙头出海,有望带动整个产业链出海,比如爆破、采掘、航运、绿电
装机、电池储能、氢能等。
用资源换资本,合作双赢。
3)绿色产业链品种尤受追捧。工业品最重要的产业集群:锂、镍、铜、铝等
产业链对应标的
矿业:紫金矿业,赣锋锂业,洛阳钼业,华友钴业,天齐锂业,中矿资源,赤峰黄金。
采掘业:金诚信。
绿电类:龙净环保