一、盘面总结
1、AI+应用的不断发散,衍生到AI设计,券商吹票,市场就开始认可,这种预判明天AI能发散到哪的方法比较困难,继续发散的持续性也在不断减弱,人工智能的史诗性题材,那么继续波段性上涨似乎也有可能,
2、梯队上的操作,是根据梯队的锚定,预期明天的晋级,做价值博弈,目前高标压制在5,做1进2 风险很大,不妨考虑2进3 ,首板打出辨识度 ,低位的东西可以选择,但今天去和明天天去是两个性质。
3、AI线一天一个逻辑,轮动的很快,需要不断地思考路线,但是又不能脱离主线,早盘的AI设计、炒到英伟达算力,浪潮信息、拓维信息等也都异动, 本质还是低位轮动,炒到阻力最小,可以轮动的地方。也就是去拿预期差的本质。
4、但是话说回来,为什么会形成这样的情况,从AI+的不断扩散,按理说扩散作用的预期性会不断减少,所以炒作回到算力。这游戏最核心的,还是在市场的合力,AI线市场所向,也是大众所向,天下大事,分久必合,扩散收敛也是一种一致性,
二、个股逻辑
AI应用线
1、宣亚国际 已接入Open AI的ChatGPT 3.5 API,与战略合作伙伴鸿博股份、英博数科、北京AI创新赋能中心共同搭建垂直场景客户的ChatGPT 模型
2、联络互动 AI电商 电商业务为核心,发展广告传媒业务、培育智能硬件业务
3、华设集团 AI设计:基建科技平台转型提速,打造AI设计软件成长新动能
4、青云科技 公司开源容器领域受欢迎程度位列第二
5、漫步者 AI音箱 从事家用音响、专业音响、汽车音响、耳机及麦克风的研发生产
6、华阳国际 BIM正向设计先行者,数字经验积累丰富,造价师团队规模庞大
7、矩阵股份 研发的“一站式Al家居设计系统”通过相应技术和海量案例数据学习,完成一键式家居设计服务
8、中衡设计 投资的光辉城市(12%)是一家建筑VR技术、智慧城市数字李生技术提供商
9、盛通股份 公司人工智能课程有自然语言处理知识。公司在少儿领域机器人、编程等科技素养方面拥有完整的产业链
10、文投控股 AI院线 影城及院线运营管理、影视投资制作及发行、游戏研发与运营、“文化+”业务。
11、焦点科技 跨境电商 、公司旗下百卓轻云ERP系通过运用互联网技术,为国内中小企业提供采购、销售、库存、财务CRM、生产管理、商机管理等一站式解决方案; 中国制造网系综合型外贸B2B平台
12、文投控股 主营业务为汽院线及影城运营管理、影视投资制作及发行、游戏研发与运营、“文化+”业务,涉及文化娱乐相关产业
13、惠威科技 主营各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售
14、上海电影 电影发行及放映
算力线 3月21日,英伟达CEO黄仁勋在2023年GTC开发者大会上发表了主题演讲,介绍英伟达在AI领域的最新进展
1、中富通 英伟达算力 英博达系一家专业从事边缘计算、智能化终端的研发设计以及AI智能视觉检测技术方案服务商
英伟达、微软均为英博达上游合作方
2、佳力图 自建数据中心南京楷德悠云数据中心项目
3、拓维信息 首批界腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,为信创领域一流的行业一体化解决方案提供商、
华为智能硬件生产销售商
4、工业富联 openAI算力云核心服务器供应商;
5、光迅科技 光模块供应商,在光电共封装(CPO)领域有技术储备。23年2月10日公司互动易回复:国迅公司的量子芯片研发成功,已收到多家客户订单。
6、依米康 公司长期为百度提供数据中心温控设备和部分微模块的施工、安装等服务
7、鸿博股份 与英伟达签署协议,共建北京 AI 创新赋能中心由全资子公司英博数科作为该中心的唯一运营主体
8、沪电股份 英伟达服务器pcb核心供应商
9、鹏鼎控股 天风电子23年3月22日研报,英伟达PCB供应商,持续受益AI迭代算力缺口拉大及客户产品出货高增木。
10、太辰光 CPO光通信器件及其集成功能模块和光传感产品的研发、制造和销售
11、中际旭创 光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售
次新线
1、宿迁联盛 高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售,
行业市盈率预估发行价:10.10元,可比公司预估市盈率发行价静态:21.67元,可比公司预估市盈率发行价动态:21.71元。
实际发行价:12.85元,发行流通市值:5.38亿,发行总市值:53.84亿
汽车线 短期内价格战将持续,各大车厂还有继续让利的空间,预计对供应链更有控制力、对成本端更敏感的强势整车厂相对更有机会,如比亚迪
1、浙江黎明 比亚迪主板最低市值, 俄罗斯前奔驰工厂将生产中国高端汽车
其他线
1、派林生物 股权转让,派林生物实控人拟变更为陕西省国资委,实控人拟变更为陕西省国资委
2、南华生物 3月21日公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.76亿元,从事生物医药和节能环保两个业务
3、新亚电子 精细电子线材的研发、制造和销售。昇腾AI服务器线束&线缆3-4倍空间:AI算力基础设施和CPO试比高
4、国创高新 主营房地产中介服务。
5、汇通能源 主营 房屋租赁、物业服务及房地产开发与销售
6、华升股份 从事纺织业务,纱、布、服装等纺织品贸易进出口
7、成都先导 凭借DNA编码化合物技术的独特性,与国内其他药物发现CRO公司形成了较好的差异化竞争优势与技术壁垒,目前在国内药物发现CRO行业中属于具有技术特色的成长性企业。