先看弱反弹吧
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-01 08:17:43
<大跌之后，市场还有没有机会>风未动，幡未动，心动而已。节后市场几乎连续下跌六天半，春节之中的利好映射到市场只维持了半天时间。下跌的前半程还有主线，后三天随着主线松动，基本全面溃退，留下的差不多只有中小市值超跌反弹，比如环保。市场核心讨论的是宽松退出，以及商品上涨带来的滞涨问题，十年期美债收益率攀升对全球资金都形成了威慑。现在锅似乎又要给小萨勒曼… 对于通胀，当然需要有一定的考虑，但是在目前看似乎还早。通胀的表现目前还在传导过程当中，至于是不是滞涨，我怎么觉得全球经济似乎滞涨了很久。各路资金对各个市场的担忧来源，我认为核心还是价格高了，无论是股票还是多数商品，前期都经历过一轮或者几轮持续的上涨，随着价格的不断高企，这种担忧是必然的。那么对于这次后疫情的经济，是不是通胀或者滞涨，几个重要数据还需要观察一下。PMI下行一方面说明经济扩张速度在减缓，也有可能说明原材料价格高了生产意愿不足。但假设经济复苏是确定性的话，那么需求也应当是相对确定的。至于CPI，至少1月还是负的。回到市场，市场之所以在周四周五两天表现异常低迷，主要原因有两个。第一个是A股的流动性再次出现了严重的问题，流动性问题不解决，A股很难有连续性的行情。而对于资本市场来说，流动性、持续融资能力、持续提供赚钱效应，才是多方面参与者关注的事情。而在这种博弈当中如果最终胜出的只有IPO数量，那恐怕健康发展就有点想多了。我认为之前A股的流动性主要来自美元贬值，之后的流动性来源需要关注和论证。第二是市场面周期主线在周三出现重要分歧之后开始走弱，情绪端受到了严重的影响。所以看市场上表现好的，就只有超跌反弹了，而超跌的近3000家，又怎么参与呢？本周末，重要会议召开，市场有一定的稳定预期，现在虽然不能判断反弹力度，但是至少短期向下的空间有限，前期强势方向虽然会受到各种信息的影响，但是基础逻辑还在，目前持续跟踪是关键。策略上，今天是观察日的第二天，市场主线如果没有表现出相对强势的预期，后续策略会考虑减仓。仅供参考。长虹，好运。
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中国石油
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真知无价，用钱说话
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