基础的条件是昨天券商地产的套利已经是和市场走在对立面,越套利越跌的程度而不是拉动大盘,对政策套利的愤怒值又拉满。
我昨天复盘+补充谈到也比较期待黑马打破固化结构。
①今天券商跳水之前就主动进攻的和8月4日,类似还是数据要素和券商弱关联的金融科技,仍然是软件信创类占优。②卡券商跳水的主要是减速器、纯次新。
军工也有活跃但先天条件不好,谁敢写军工小作文?
医药则是炒的太久了,等不到农民起义。
早盘我的观感依然是跟异动锚定找套利,尤其各种N。
循着这种路子跟着数据要素和金融IT做套利。
随华林带着券商跳水,那农民起义味道明显加浓(各种N的plus版),汽车类、更广泛的AI等等扩散。它们的溢价大概比①②就弱些。
至于券商、地产等我也不会指望被干掉,反复套利被抛弃见市场底还是逐渐过程吧。