异动
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元旦利好不断,又忙开门红
韭菜交易员
中线波段的机构
2022-01-03 20:28:58
三天假期结束,2022年首个交易日即将开锣,先来看看假期内的重要新闻。

新能源车2022年补贴退坡30%,并在2022年年底终止。

这条讯息看似利空实则利好。

补贴退坡不是今天才推出,早在去年就已经明确,市场也早有预期,而且补贴退坡是个必然事件,因此不会因为退坡导致销量下滑。

原先传闻本次补贴设有200万台的上限,从如今的表述来看,似乎未设定上限。

如果在2022年年底终止补贴,期间又不设定补贴上限的话,那么是否会激发一部分购买需求将购买计划提前到2022年年内,我想答案是肯定的。

这样,2022年的确定性将变得更强。

特斯拉四季度交付创历史记录,盘前大涨6%。国内造车三势力“小理蔚”也纷纷交出靓丽的成绩单,在这场三国杀中,小鹏交付98155台,增幅达到2.6倍,拔得头筹。

如此种种,都给久违的锂电材料板块创造了反弹的契机,磷酸铁锂方向可以着重关注。

根据黑鹰光伏报道,2021年国内新增光伏装机很可能超过60GW;根据国家能源局的数据,2021年前11月,光伏新增装机规模为35GW;12月有望25GW,全年有望60GW(原市场预期只有45GW)超市场预期。

硅料连降四周,光伏组件有望回到1.8元/W价格附近,促进装机量提升。同时,国资委首次对央企提出明确的要求,到2025年央企可再生能源装机比重达到50%以上。

央企是中流砥柱,央企的动态也是风向所在,两条重磅消息都是定海神针,使得一些流言不攻自破,因此我一再强调的光伏组件、辅材(EVA粒子、胶膜、逆变器等)都是值得坚守的方向。

贵州茅台终于开启涨价模式,新款珍品茅台上调100元,15年上调1000元,虽然15年提价了20%,但毕竟销量有限。而大家预期的飞天却始终没有提价,后市还将继续博弈啊。

我个人的观点依旧比较看好年底传统旺季叠加聊胜于无的涨价,且目前市场整体行情有高低切换的苗头,因此茅五泸依然具有配置价值。

最近的中药行情火爆,中药名企纷纷提价,催化剂是中药药材的持续涨价,更有企业表示,中药药材涨价猛烈,提价依然无法覆盖成本,例如同仁堂的安宫牛黄丸,天然牛黄五年涨3倍,而此次提价只有10%。

今天港股中药也涨得不错,成本端不断涨价,与食品有类似的地方。中药行情自然还能持续一段,但是同样追高,风险是不一样的。

如同仁堂、片仔癀这类的名贵中药OTC,定价能力较强。而普通品牌中成药OTC,如太极集团的藿香正气口服液,定价能力相对较弱,提价需要更多的考虑市场份额,竞品等多种因素影响,因此名贵中药类标的的持续性比较优于普通中药。

最后说说逆疫情方向,本次奥密克戎呈现高传染性+高发病率+低死亡率的特点,尽管多国疫情又出现陡然暴增,我国西安目前也出现较多病例,但总体来说,对市场影响依然维持之前看法:

第一,检测类和口服药需求提升,相关标的已经演绎的淋漓尽致。

第二,对国内经济不会造成太大影响,航空运输、酒店餐饮等持续恢复。


2021年院线总票房472.58亿,电影产业快速恢复,虽与19年的600多亿票房还有一段距离,不过较20年的200多亿已经实现翻番,总票房和荧幕数保持全球第一。叠加传统旺季,历史估值分位也够低,看看有没有交易机会。

下周策略:
锂电池材料、风光储、汽车电子类消费电子、氢能、逆疫情、酿酒、中药、证券、
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贵州茅台
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湖北宜化
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同仁堂
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真知无价,用钱说话
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