先来说一下指数。周二两市成交量继续放大。近期对指数基本没有太多去说,因为都是看多。有量有行情。一直看好的科创板,周二也是放出大量,但是有一点是需要注意的,就是没有达到量价齐升,放量滞涨,有回落的概率,其它没有问题继续看好。
板块分析:
虽然只休息了一天,但是这个假期并不平静。
一,越来越多的国家开始限制或者封锁chatGPT。原因是三星发生了程序员拷贝核心代码去chatGPT,发生了机密泄露,所以很多国家开始反思(因为有人去提问,可能导致信息泄露)这个方向是利好安全相关标的(电科网安,美亚柏科)
二,阿里大模型酝酿发布,从现有的消息看,阿里大模型优先于百度,利好阿里系相关标的(石基,金桥,黑马 ,奋达等)
三,GPT4因为算力不足,开始停止注册,利好算力相关,寒武纪(CPU),光模块(华工科技)
四,观察新能源科士达发布业绩后的市场反映,如果能封住涨停,说明市场想做新能源的业绩,如果高开低走,那么新能源继续被抽血,继续不看多。
核心股票更新:
拓尔思:消息面影响,中性,观望。
三六零:消息面影响,利空,出局先观望
金桥信息:消息面影响,利好,继续高抛低吸
大华股份:消息面影响,中性。观望
昆仑万维:消息面影响,利好,可高抛低吸
寒武纪:消息面影响,利好。可高抛低吸
蓝色光标:消息面影响,重大利空,剔除核心股池
汤姆猫:消息面影响,重大利空,剔除核心股池
数据机房温控:周二随新能源杀跌,应属于错杀,科士达的业绩说明数据中心业务保持稳定。周四有修复预期,重点看科士达,只要涨停,温控应该有高于5% 的修复,如果科士达表现不行,那这部分仓位尾盘止损。
存贮:依旧看好下半年行情,目前很多个股处于低位,后市具有较大潜力。股票池:兆易创新,江波龙,北京君正(美光被查,市占率君正第二)德明利,低吸仓位持有为主,暂时不要做T,等待中阳修复恢复高抛低吸、
智能安全:韩国数据泄露利好(美亚柏科,绿盟科技,电科网安)
AI语音:奋达科技(天猫精灵)创维数字(中移动机顶盒)
总结:周四重点观察新能源反馈,新能源走强势必会对人工智能吸血,保持现金充足,在市场绝望的时候抄底