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普涨回血,别把反弹当反转!
韭菜交易员
中线波段的机构
2022-02-16 21:40:54

今天所有指数收红,个股涨多跌少,仍然呈现出普反的节奏,不过力度已经明显不如昨天了。


2月16日,原先是美宣布俄入侵乌的时间,结果俄昨晚宣布局部撤兵,时间点的选择狠狠地打了美的脸。


不过俄乌事件不会就此划上句号,按美一贯的作风,还将不断整点幺蛾子出来。


后台有投资者问,究竟俄乌是如何影响到中国市场的,为什么之前A股明明已经走出独立走势,而现阶段却与美债、美指等重新挂钩?


简单的说,战争将引发蝴蝶效应,最直接的影响就是加剧全球供应危机,导致原材料和能源等大宗商品价格呈现螺旋式上升,并转化为更大的通胀压力,导致各国央行不得不更激进地对货币政策做出修正,猛踩刹车。


2月6日虎年首文提到:若输入性通胀影响与猪周期共振,CPI重回高位,是否会影响目前的宽松力度?这是2022年最值得跟踪的方向。


同样的逻辑,俄乌局势将对全球产生怎样的影响,以及对国内市场宽松预期是否会产生影响?


因此,目前虽然俄乌有所缓和,市场反弹两天,但不能认为这就反转开始,所谓底部一定是一个区域,而不是一个点,在磨底过程中伴随地缘的反复,市场情绪也可能出现反复,适当的做一些高抛低吸或在冲高时做空买个保险都是不错的选择。


今早公布的1月数据,PPI环比下降,CPI小幅上涨,总体向好,上游通胀压力在减弱,下游正在逐渐复苏。不过,CPI的同比受到猪肉价格同比下降的原因,略显疲态。


1月猪肉价格同比下降41.6%,猪肉期货端与现货端仍然没有明显反转迹象,因此这波底部上来的新希望和牧原股份,持有者可适当止盈选择更靠谱的稳增长。


盘面最强仍然属于稳增长主线中的基建板块,基建板块这波上涨的并非传统的房地产和工程机械类,而是我在2月8日文章中提到的保障房和装配式建筑方向,并在2月10日文章详细分析了浙江建投的相关逻辑,可回看文章《曙光初现!》。

做股票不能知其然而不知其所以然,我们该做的是抽丝剥茧的去挖掘最底层的逻辑,寻找阻力最小和市场最认可的方向。


对于市场来说,未来一段时间大概率是磨底,在一个区域内进行震荡、拉锯,而稳增长(基建)、新能源(赛道)、大宗这三个方向会出现跷跷板现象,因此短期尽量不要追涨杀跌,可以适当高抛低吸,超跌反弹的标的注意短期止盈。


关于大宗的投资思路,大致就两个方向:第一,全球性基础材料,受国内政策影响相对较小,如铜、铝;第二有基本面支撑如稀土、锂。


晚间复盘时,留意到工业母机今天涨幅可观,这也是我个人比较偏爱和深入研究过的题材,可以观察其持续性,标的大家都很熟悉了。


另外,随着新冠特效药获批,全球疫情常态化,国际活动逐步恢复,供应链修复,美元收紧这种条线演绎,逆疫情方向仍然是中期主线。


有投资者问:特效药获批是否会对疫情及检测标的造成巨大的利空?


这显然是不会的。首先,国内至今仍然坚持清零政策,即便真的在两个会以后政策产生些变化,也一定是防治结合,不可能出现急转,所以利空谈不上,但是相关标的业绩增速在今年大概率是高点。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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浙江建投
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杭州园林
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杭萧钢构
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广东建工
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真知无价,用钱说话
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