热闹是别人的。。。
浮生须臾
一路向北的游资
2022-11-10 23:11:05
一，盘面回顾分析：大盘早盘受外围大跌影响低开，随后指数走势分化，沪指震荡有所回升，创业板指震荡下跌。创业板指黄白分时线明显分化，中小盘题材股逆势活跃。盘面上，虚拟现实相关板块集体大涨，web3.0方向领涨，福石控股、宣亚国际、天下秀、天地在线等超10股涨停。供销社概念股继续强势，天鹅股份9连板，天禾股份、中农联合涨停。此外医药和信创概念股盘中均有所活跃，众生药业、荣联科技涨停，但大多数个股呈现冲高回落走势。下跌方面，赛道股陷入调整，半导体、光伏等板块领跌，帝尔激光跌超10%，苏州固锝尾盘跳水触及跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额8428亿，较上个交易日放量641亿。板块方面，web3.0、供销社、传媒、旅游等板块涨幅居前，先进封装、TOPCON电池、光刻胶、小金属等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.39%，深成指跌1.33%，创业板指跌1.76%。北向资金全天净卖出7.57亿元，其中沪股通净卖出0.25亿元，深股通净卖出7.33亿元。
指数继续弱势调整，对于这几天指数及赛道观点我都是偏谨慎的，但随着调整的进行，马上又到了赛道的高胜率低吸区间了。反正3000点附近大概还要磨一段时间，那么恐慌不惧，大涨不贪吧。
...
短线继续超预期，今天前排基本都是加速逼空的走法，供销社的天鹅股份、预制菜的西安饮食、芯片的亚翔集成、信创的榕基软件、元宇宙的天地在线。按照我们之前做龙头的思路，基本龙头都会有至少一次加速的机会，高位第一次加速也是最后一次舒服的分歧转一致的买点，后面博弈都会更复杂了，基本都是持仓或兑现为主了。
这一波个人节奏没踏准，大方向没错，细分方向都没选好。看好医药，但是做的是医疗器械，走了一波就没了，大概还是因为这个方向机构持仓比较多，稳健有余，爆发不足，不符合游资和散户的审美，在这波医药的主升浪里面基本都是垫底的了。
看好信创，但拿的都是一些老人气股，第二波都没及时续上，补涨的又没及时跟上，配置结构有些问题。
信创和医疗行情大概还没有走完，但是短期来看都有些过热了。如果今天都还没上车这俩方向的，已然早就失去先手了，明后天就不要傻乎乎的再冲进去接力了。看龙虎榜成交回报，游资大佬们基本都是锁仓为主，利润丰厚，砸起盘来估计也不会手软了。
接下来，短线稳一点，等调整后的机会吧！
二，短线情绪周期解析及预判：情绪小高潮，高潮后高位无买点。要做往低位切，低位新题材，或主线低位补涨。毕竟情绪起来了，也不会一下子熄火，还会有补涨出现。
三，主线及个股机会分析：
这个位置题材就不分析了，分享社区一个赛道的潜力方向——充电桩出海逻辑梳理
最近两周炬华科技连续大涨，股价接近翻倍，市场已经把它作为下一个科信技术来炒，逐渐走强的逻辑就是充电桩出海：
1.当前，欧美各国新能源汽车渗透率普遍低于30%，后续销量仍将保持快速增长，但欧美公共车桩比例较高，达到约17：1的水平，建设需求迫切，且相比我国车桩比3：1仍有极大的建设发力空间。同时，欧美多国相继设出台补贴等充电桩政策，加快实施充电基础设施规划。其中，德国政府10月批准扩大电动车充电站的计划，设想2030年德国充电站数量将从现在约7万个增加到100万个，增加近14倍。
2.欧美充电桩市场不仅量上有弹性，盈利弹性也更好，净利润率可以达到20%。充电桩系统/模块毛利率海外高于国内（高10个点毛利率）。海外充电桩板块从需求体量和利润率来看完全可以对标海外户储，但目前市场认知存在极大预期差。
3.国内层面：不仅国外需求旺盛，国内对充电桩的扶持政策也在逐步推进，比如近期非常受资本市场认可的贴息专项贷款方向，充电桩也在其中。
充电桩出海个股：
炬华科技300360： 目前国内充电桩的收入约为五千万，现在正在积极开拓美国和欧洲市场，预计后续会通过贴牌的形式交付给海外企业，海外企业再通过海外商超进行销售。炬华科技销售的产品为交流慢充桩，海外销售价格约为250-270美金，利润率水平较好。
奥特迅002227：公司的欧标产品已经形成了实际的销售合同，在海外已有应用案例，公司的欧标充电堆产品得到行业内的高度关注，该产品已通过了CE认证，会对公司海外市场的拓展产生积极的影响。
通合科技300491：公司作为最早涉足国内充换电站充电电源系统(充电桩)及电动汽车车载电源领域的企业之一 ，主要产品包括充换电站充电电源系统（充电桩）及其核心的充电模块、车载电源等产品。截至目前,通合科技充电模块也已出口海外多个国家,销量与口碑都在稳健上涨。
英可瑞300713：公司已在积极布局海外市场，主要在新能源汽车充电产品推出符合特定区域市场需求标准产品，目前处于前期推广阶段。
银河电子002519：子公司嘉盛电源是一家专业从事新能源电动汽车充电设备产品研发、制造、销售和服务于一体的高新技术企业，在充换电设备领域深耕10余年，国外桩方面，嘉盛电源已成功通过欧标认证，产品已出口多个国家。
香山股份002870：公司已在进行欧标和美标充配电产品的开发，目前公司的欧标充电桩产品已经完成开发，正通过公司的海外团队和渠道逐步投向海外市场。
道通科技688208：交流桩产品自2021年底开始销售以来，陆续拿到英国、新加坡、法国、荷兰、德国、西班牙、葡萄牙等多国订单并逐步进行交付。
四，市场人气核心标的：众生药业/天鹅股份/天地在线/西安饮食/亚翔集成/榕基软件/众泰汽车
情绪修复观察标的：竞业达/沃顿科技
PS：这里有个细节大家要重视一下，这波的高标核心是沪市的天鹅股份，而不是深市的。因为今年沪市监管很严，所以基本没出什么短线牛股，深市倒是层出不穷，估计深市好多标的都炒过一遍了，沪市很多还在低位，反而具有优势了。有资金再试探沪市的监管底线，现在 看来效果还不错。明天天鹅股份继续涨停就要触发4次异动停牌了，不管停牌与否，沪市能够打到9板高度，这天鹅肉还不香吗？还需要偏见吗？
五，交易分析总结
基本又是看戏的一天，热闹是别人的，我什么也没有。信创的一些拖油瓶仓位深桑达、中孚上午冲高都走了，还剩些超图软件和数字政通，竞业达利润做T，等第二波了。尾盘回补了一些赛道仓位。
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
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天鹅股份
S
威奥股份
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真知无价，用钱说话
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- 这里面有一个预期差，上海的票都能到10板，接下去深市的票是不是可以挑战更高？10打赏回复投诉于2022-11-12 19:05:50更新查看1条回复
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