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铁矿石产业链(铁矿石,焦煤,焦炭)上的牛市
股市潜行者
超短低吸
2020-12-13 17:14:35
估计未来一年可能铁矿石都是牛市。中国经济的复苏,会带来钢铁产业的持续复苏,而钢铁产业的下游是基建,汽车。新能源汽车在大规模量产之后,对钢铁的需求也是在增多的。

  炼钢的成本中一般铁矿石成本占钢铁成本的40%-50%左右,焦炭成本占钢铁成本的20%-30%左右。

接下来说铁矿石为啥会持续是牛市?铁矿石全球定价权在澳大利亚手上,中国的钢铁企业是澳大利亚的最大买家,而且澳大利亚的铁矿石品质非常好。全球铁矿石,大概

 

全球铁矿石资源储量大,2019 年含铁量达 810 亿吨。其中澳大利亚储量规模最大,含铁量达 230 亿吨,巴西其次,含铁量 15 亿吨。与此同时,澳大利亚、巴西也是全球最主要的铁矿石供应国。2018 年全球铁矿石产量 22.3 亿吨,其中澳大利亚、巴西产量分布为 9.0 亿吨、4.5 亿吨,占到全球产量的40.4%、20.1%。2018 年澳大利亚、巴西分别出口铁矿石 8.9 亿吨、3.9 亿吨,占到全球出口量的 53.2%、23.6%。


中国虽然自己也有铁矿石,但是中国的铁矿石开采成本非常高,2012年的时候澳大利亚等国家的四大矿山的铁矿石开采成本是50美元/吨。  而中国开采成本当时是150美元/吨,到2018年的时候,中国开采成本缩减到70美元/吨。所以中国还是得依赖铁矿石进口才行。


  中国主要是从澳大利亚和巴西进口铁矿石,一般62%的进口量是来自澳大利亚,20%来自巴西,但是巴西今年的新馆疫情非常严重,也限制了他们的开采和运输铁矿石的能力。

所以说澳大利亚决定了中国的铁矿石前途,如果澳大利亚卡住中国的脖子,不让出口给中国,那么中国的钢铁企业就无米下炊了。这些是比较客观公允的评价。

铁矿石下游需求在增加,上有供给在压缩,所以铁矿石会持续的涨价,而作为炼钢的原材料,铁矿石和焦炭那么他们都会涨价。


接下来我说下焦炭的逻辑。

煤炭分为动力煤(发电用),焦煤,焦炭(其实焦煤焦看做是钢铁的细分行业,而不是煤炭的细分行业,因为焦煤产出焦炭,然后焦炭是炼钢的原材料)。

最近几年焦炭行业国家在去产能比较严重,很多小焦化企业关停并转。


所以今年焦炭的下游是钢铁行业,目前国内疫情回复,经济复苏,那么下游钢铁行业需求在回暖。

而焦炭自身在去产能,所以导致供需缺口很大。


所以焦炭和铁矿石一样是未来大周期里面长期走牛的一个品种。

看好焦炭方向的股票,比喻陕西黑猫,云煤控股等等。

 

 

虽然周末传出来了发改委打压动力煤的消息(对焦炭影响不会太大,因为焦炭跟随铁矿石,而铁矿石是澳大利亚定价,国内只有受人摆布的份儿。)

昨天,发改委召集全国排名靠前的电力企业开会,

 

再说下动力煤的事情,发改委这个发文目的就是为了稳动力煤炭价格,但是目前很多电厂企业的煤炭库存都不够一个月,而且最近一段时间河南债务危机,就是因为煤炭集团没有钱还债,所以作为煤炭企业,如果煤炭价格不起来,那么煤炭企业也容易死,所以目前而言,就是发改委希望煤炭价格稳定,但是呢,电力企业现在煤炭库存量不够,如果煤炭企业不卖给他们煤炭,电力企业日子会很难过,因为马上快要过冬了,今年的冬天格外的冷,对电力的需求量会更加强烈,而且电力企业也会加大在冬季补库存。所以接下来就是动力煤企业和电力企业相互博弈的时刻了。

总之一句话,铁矿石国际定价,国内是被动接受,所以铁矿石会一路上行,那么焦炭就会跟随。另外最近中奥交恶,相互制裁,最近我们在制裁澳大利亚的葡萄酒,龙虾,农产品等,不排除,对方故意提高铁矿石来要价

所以坚定看好铁矿石,焦炭的长线牛市行情。


    










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    下海干活的老韭菜
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  • 后韭
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    2020-12-13 19:05
    感谢分享思路。
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    2020-12-13 18:46
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  • 专攻消费电子
    明天一定赚的游资
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    2020-12-13 18:35
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  • 韭菜盒子
    明天一定赚的萌新
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    2020-12-13 18:02
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