强化逻辑，还是得找预期差
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-13 07:59:48
<超预期，上证3600，选股强化逻辑>如果说目前的行情是抱团，那么抱团没有瓦解，反而越抱越紧，昨天上午指数关键的抬升，主力就是白酒。之后的剧情就是主线扛住了分歧，午后券商上攻，上证新高拿下3600。对于盘面来讲，缺点是有些缩量，但如果只是目前的主线轮动的话，现在的成交水平也是够用的。流动性的外溢和一些中市值甚至小市值个股的修复，就需要更强的流动性水平。数据已经做出了表达，12月M1M2均不及预期，央行还在小心翼翼的做着操作。而对行情而言，最近爆发式的基金发行，正在验证早前提到的行情的核心，就是居民存款向权益市场的转化，这个转化始于2019年，到现在仍在途中。为什么这是核心，因为居民存款每转化1个百分点，对应市场是近万亿的增量。所以回到行情，昨天涨幅前10的券商当中，包含了7家金融产品销售能力强劲的券商，东财就不说了，其他几家也算各有特色吧。不过如果单纯的讨论金融股，我可能还是会更看好银行。主线方面，几大主线军工、光伏、锂电等从指数上都没有创出新高，板块内部也有些分化，但对于后续的行情，我认为，在行业方面只要基本面足够硬朗，公司没有明显瑕疵，都会有表现的机会。锂电上游表现最差的是镍，我的感觉是，A股现在比美股理性啊，见不到确定性绝不动手。昨天提到了关注光伏和农业的表现，光伏昨天在主线当中表现算靠前的，种业龙头涨停，农业也有ETF了，不过更像是猪肉ETF。农业后续的预期也会加强，主要方向是种子，投机和博弈的属性都在，至于基本面还需要更多的挖掘和验证。再说一下抱团，如果认为现在是抱团的话，那么打破抱团只有一个方式，就是有新生的赚钱效应，比如这波强行插队的军工，目前已经是主线的第一梯队了。我在目前的主线之外，看好石化下游化工、磁材料、专用设备，这些都是之前说过的，新增看好的是种子和PCB。策略上，维持持仓在中高水平，近期做了一些减仓可以适当观察，这个位置我也不认为指数会有加速的表现，反而会波动大一些。主要工作还是寻找预期差和挖掘个股。仅供参考。账户长虹，好运。
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