这几天海王继续往上飙,出口集装箱指数也即将新高,海运继续高景气,日韩造船上市公司都已经翻倍了,而大A作为上游的造船板块整体的股价水平却处于相对低位,或许就是海运后周期的最确定机会了,现在就是最好的布局时点,存在很大的预期差,一旦有资金介入,可能会迎来主升浪。从数据上看,今年一季度的造船板块订单量已经超过去好几年,今年的总订单量有望创历史新高,而且持续性仍然非常可观。新船订单的成交价格尚未反应当前行业的景气程度,预期未来会随着排单量的爆满而上涨。关于造船板块的股价弹性需要持续跟踪订单、新船造价以及公司业绩情况。
推荐中国船舶和亚星锚链,中国船舶最近一个月收到的订单顶过去几年,2021年营收和净利润超预期的可能性非常大。亚星锚链,全球最大的锚链生产企业,60%产品出口到日韩等国,其客户包含了几乎所有的全球大型造船企业。