异动
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军工再出发吗?
善行韭助
2022-04-18 17:14:36
[闪电][玫瑰]底部区间叠加景气度确定,建议加大军工配置

今日申万国防军工指数涨2.17%,跑赢上证指数(-0.49%)和创业板指(+1.11%),在申万一级行业中涨幅靠前(4/31),板块底部反弹力度较强。

[咖啡]【核心观点】
[闪电]军工行业2021年业绩低于预期,却为2022年提供了业绩的确定性和弹性,虽后续存在一些扰动,但目前位置处于配置和估值的底部区间,具有较高配置价值。

1、产业链今年或未来几年保军任务较重,大额订单有望持续签订,已签订合同快速转化为排产,军工行业基本面稳定增长。

2、股权激励有望成为2022年投资核心逻辑之一,随着修改公司章程或股份回购完毕,结合龙头公司复盘经验,某些重点公司的股权激励有望获得突破,全行业企业也会持续兑现。

[闪电]标的推荐:3+3,即:弹性组合(中航沈飞,航发动力,中航西飞)+确定组合(中航光电+西部超导+三角防务),另外关注:中直股份,中航机电;发动机产业链,如航发控制、航发科技、抚顺特钢、宝钛股份、钢研高纳、图南股份、中航重机、派克新材、航宇科技;导弹电子产业链,如雷电微力、航天电器、鸿远电子、火炬电子、振华科技、宏达电子;碳纤维复材产业链,如中航高科、光威复材、中简科技等。
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长城军工
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